[公告]健帆生物:2016年度财务决算报告

时间:2017年04月20日 22:08:28 中财网


珠海健帆生物科技股份有限公司

2016年度财务决算报告



一、报告期主要财务指标







单位:元

项目

2016年

2015年

本年比上年增减

营业收入(元)

543,640,521.23

508,905,176.84

6.83%

归属于上市公司股东的净利润(元)

202,118,491.17

200,441,034.06

0.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润(元)

194,133,140.27

193,901,623.67

0.12%

经营活动产生的现金流量净额(元)

178,635,457.29

205,178,111.88

-12.94%

基本每股收益(元/股)

0.52

0.54

-3.70%

稀释每股收益(元/股)

0.52

0.54

-3.70%

加权平均净资产收益率

24.08%

39.58%

-15.50%

项目

2016年末

2015年末

本年末比上年末增减

资产总额(元)

1,299,866,854.64

688,674,558.31

88.75%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,184,055,325.99

564,063,690.59

109.92%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

2.87

1.52

88.82%



2016年公司强化经营管理,加大市场拓展力度,实现营业收入54,364.05万元,
同比增长6.83%;利润总额24,145.93万元,同比增长0.68%;归属于上市公司股
东的净利润20,211.85万元,同比增长0.84%。


二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)报告期末资产构成及变动情况

1、公司资产构成情况







单位:元

项 目

2016年12月31日

2015年12月31日

增减变动幅度

货币资金

760,083,616.86

287,487,159.26

164.39%

应收票据

6,005,000.00

4,856,808.95

23.64%

应收账款

75,432,308.13

52,104,293.95

44.77%

预付款项

6,836,063.85

16,371,481.38

-58.24%

其他应收款

360,504.82

355,227.35

1.49%

存货

50,483,745.08

39,010,102.25

29.41%

其他流动资产

100,000,000.00

-

-

固定资产

267,746,705.91

253,679,079.40

5.55%

在建工程

5,576,993.63

6,485,125.36

-14.00%

无形资产

17,142,549.63

17,474,237.77

-1.90%

商誉

7,010,722.70

7,010,722.70

0.00%

长期待摊费用

853,080.45

3,016,510.49

-71.72%

递延所得税资产

1,099,879.66

823,809.45

33.51%




其他非流动资产

1,235,683.92

-

-

资产总计

1,299,866,854.64

688,674,558.31

88.75%



2、主要变动项目分析

(1)货币资金同比增加47,259.65万元,增幅164.39%,主要系本期上市发行
股票收到募集资金所致。


(2)应收账款同比增加2,332.80万元,增幅44.77%,主要系本期经营规模扩
大所致。


(3)预付账款同比减少953.54万元,减幅58.24%,主要系上期预付款项本期
结算所致。


(4)其他非流动资产同比增加10,000万元,主要系本期用自有资金购买理财
产品余额,上期无。


(5)长期待摊费用同比减少216.34万元,减幅71.72%,主要系本期原厂区搬
迁,剩余厂房装修费一次性摊销所致。


(6)递延所得税资产同比增加27.61万元,增幅33.51%,主要系本期计提坏
账准备产生递延所得税所致。


(7)其他非流动资产同比增加123.57万元,主要系预付固定资产采购及装修
款。


(8)资产总额同比增加61,119.23万元,增幅88.75%,主要系本期上市发行
股票收到募集资金所致。


(二)报告期末负债、所有者权益构成及变动情况

1、公司负债和所有者权益构成情况







单位:元

项 目

2016年12月31日

2015年31日

增减变动幅度

应付账款

19,948,816.58

28,406,757.22

-29.77%

预收款项

1,028,216.11

103,268.40

895.67%

应付职工薪酬

14,332,675.98

15,210,807.13

-5.77%

应交税费

29,370,693.07

29,156,481.24

0.73%

其他应付款

19,606,002.30

16,279,334.60

20.43%

递延收益

31,525,124.61

35,454,219.13

-11.08%

负债合计

115,811,528.65

124,610,867.72

-7.06%

股本

412,000,000.00

370,000,000.00

11.35%

资本公积

375,999,044.36

125,900.13

298,548.65%

盈余公积

87,245,789.87

67,062,378.90

30.10%

未分配利润

308,810,491.76

126,875,411.56

143.40%

归属于母公司股东权益合计

1,184,055,325.99

564,063,690.59

109.92%

少数股东权益

-

-

-

股东权益合计

1,184,055,325.99

564,063,690.59

109.92%

负债和股东权益总计

1,299,866,854.64

688,674,558.31

88.75%



2、主要变动项目分析

(1)预收账款同比增加92.49万元,增幅895.67%,主要系本期预收货款增加


所致。


(2)资本公积同比增加37,587.31万元,增幅298,548.65%,系本期上市发行
股票资本溢价计入资本公积。


(3)盈余公积同比增加2,018.34万元,增幅30.10%,主要系本期提取盈余公
积所致。


(4)未分配利润同比增加18,193.51万元,增幅143.40%,主要系本期利润增
加所致。


(5)股东权益同比增加61,999.16万元,增幅109.92%,主要系本期上市发行
股票而股本、资本溢价增加以及本期利润增加所致。


(三)报告期损益情况及变动分析

1、报告期损益情况







单位:元

项 目

2016年

2015年

增减变动幅度

营业收入

543,640,521.23

508,905,176.84

6.83%

营业成本

87,341,106.38

78,624,573.59

11.09%

税金及附加

10,362,393.22

9,080,089.55

14.12%

销售费用

150,489,310.72

137,173,599.82

9.71%

管理费用

68,235,983.98

56,211,224.72

21.39%

财务费用

-5,947,696.08

-5,122,300.27

-16.11%

资产减值损失

1,428,706.24

897,650.47

59.16%

投资收益

2,038,538.82

-

-

营业利润

233,769,255.59

232,040,338.96

0.75%

营业外收入

9,039,913.07

8,005,610.30

12.92%

营业外支出

1,349,834.68

223,146.98

504.91%

利润总额

241,459,333.98

239,822,802.28

0.68%

所得税费用

39,340,842.81

39,381,768.22

-0.10%

净利润

202,118,491.17

200,441,034.06

0.84%



2、主要变动分析

(1)资产减值损失同比增加53.11万元,增幅59.16%,主要系本期计提的应
收账款坏账准备增加所致。


(2)投资收益同比增加203.85万元,主要系本期收回理财产品取得的投资收
益所致,上期无发生。


(3)营业外支出同比增加112.67万元,增幅504.91%,主要系本期处置原厂
区搬迁固定资产所致。


(四)报告期现金流量情况及变动分析

1、报告期现金流量情况







单位:元

项目

2016年

2015年

增减变动幅度

经营活动现金流入小计

626,715,611.46

589,826,410.20

6.25%




经营活动现金流出小计

448,080,154.17

384,648,298.32

16.49%

经营活动产生的现金流量净额

178,635,457.29

205,178,111.88

-12.94%

投资活动现金流入小计

202,214,453.67

1,422.81

14,212,230.08%

投资活动现金流出小计

328,655,036.09

61,902,648.53

430.92%

投资活动产生的现金流量净额

-126,440,582.42

-61,901,225.72

-104.26%

筹资活动现金流入小计

420,561,582.18

-

-

筹资活动现金流出小计

-

88,800,000.00

-

筹资活动产生的现金流量净额

420,561,582.18

-88,800,000.00

573.61%

现金及现金等价物净增加额

472,756,457.60

54,476,886.66

767.81%



2、主要变动分析

(1)报告期内,投资活动现金流入20,221.45万元,同比增加20,221.30万
元,增幅14,212,230.08%,主要系本期收回理财产品2亿元,上期无发生。


(2)报告期内,投资活动现金流出32,865.50万元,同比增加26,675.24万
元,增幅430.928%,主要系本期用自有资金购买理财产品3亿元,上期无发生。


(3)报告期内,投资活动产生现金流量净额-12,644.06万元,同比减少
6,453.94万元,减幅104.26%,主要系本期用自有资金购买理财产品的支出增加所
致。


(4)报告期内,筹资活动现金流入42,056.16万元,同比增加42,056.16万
元,主要系本期上市发行股票收到募集资金所致。


(5)报告期内,筹资活动现金流出同比减少8,880.00万元,主要系上期分配
股利,本期无发生。


(6)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额42,056.16万元,同比增加
50,936.16万元,增幅573.61%,主要系本期上市发行股票,募集资金增加所致。


(7)报告期内,现金及现金等价物净增加额47,275.65万元,同比增加
41,827.96万元,增幅767.81%,主要系本期上市发行股票,募集资金增加所致。


(五)报告期基本财务指标

指标范围

主要指标

2016年度

2015年度

偿债能力

流动比率

11.85

4.49

速动比率

9.99

3.87

资产负债率

8.91%

18.09%

盈利能力

销售净利率

37.22%

39.40%

加权平均净资产收益率

24.08%

39.58%

加权平均净资产收益(扣
除非经常性损益)

23.13%

38.29%





珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日


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