[年报]东方新星:2016年年度报告

时间:2017年04月20日 22:07:59 中财网




北京东方新星石化工程股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月


第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。


公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人(会计主
管人员)林东升声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请查阅第四节管理层
讨论与分析中“公司未来发展的展望——风险因素”部分的内容。


公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以101,340,000为基数,向
全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含税),不以公积
金转增股本。



目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 161
释义

释义项



释义内容

中国证监会、证监会



中国证券监督管理委员会

深交所



深圳证券交易所

公司法



《中华人民共和国公司法》

证券法



《中华人民共和国证券法》

东方新星、公司、本公司



北京东方新星石化工程股份有限公司(原保定新星石化工程股份有限
责任公司,由中国石化集团勘察设计院整体改制设立)

保定实华



保定实华工程测试有限公司





人民币元

报告期



2016年1月1日至2016年12月31日




第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

东方新星

股票代码

002755

变更后的股票简称(如有)



股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

北京东方新星石化工程股份有限公司

公司的中文简称

东方新星

公司的外文名称(如有)

Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)

BNEC

公司的法定代表人

陈会利

注册地址

北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼

注册地址的邮政编码

100070

办公地址

北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼

办公地址的邮政编码

100070

公司网址

www.bnec.cn

电子信箱

bneczqb@bnec.cn



二、联系人和联系方式



董事会秘书

证券事务代表

姓名

胡德新

路忠

联系地址

北京市丰台区南四环西路188号七区28
号楼

北京市丰台区南四环西路188号七区28
号楼

电话

010-63706972

010-63706972

传真

010-63706966

010-63706966

电子信箱

hudx@bnec.cn

luz@bnec.cn



三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点

北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部




四、注册变更情况

组织机构代码

91110000108283057Y

公司上市以来主营业务的变化情况(如
有)

无变更

历次控股股东的变更情况(如有)

无变更



五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

瑞华会计师事务所(特殊合伙人)

会计师事务所办公地址

北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层

签字会计师姓名

朱海武、王振伟



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称

保荐机构办公地址

保荐代表人姓名

持续督导期间

华泰联合证券有限责任公司

广东省深圳市福田区深南大
道4011号香港中旅大厦内25


齐勇燕、董瑞超

2015年5月15日至2017年
12月31日



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



2016年

2015年

本年比上年增减

2014年

营业收入(元)

178,357,925.41

278,157,189.48

-35.88%

470,869,196.92

归属于上市公司股东的净利润
(元)

4,604,646.79

18,864,536.34

-75.59%

37,504,227.28

归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)

1,790,274.26

18,644,924.61

-90.40%

37,037,837.41

经营活动产生的现金流量净额
(元)

16,729,532.15

-802,677.82



-35,296,990.98

基本每股收益(元/股)

0.05

0.21

-76.19%

0.49

稀释每股收益(元/股)

0.05

0.21

-76.19%

0.49

加权平均净资产收益率

0.91%

4.34%

-3.43%

11.77%



2016年末

2015年末

本年末比上年末增减

2014年末




总资产(元)

690,574,541.26

716,423,930.99

-3.61%

582,656,315.31

归属于上市公司股东的净资产
(元)

509,403,722.12

508,345,975.33

0.21%

333,612,172.89



七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

单位:元



第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

营业收入

32,830,013.70

31,567,100.59

42,435,740.96

71,525,070.16

归属于上市公司股东的净利润

-5,296,032.53

1,157,305.00

4,926,423.53

3,816,950.60

归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润

-5,380,447.34

1,112,322.00

2,325,120.92

3,736,263.46

经营活动产生的现金流量净额

12,524,907.11

-3,776,844.87

-13,086,312.89

21,067,782.80



上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

2016年金额

2015年金额

2014年金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分)

-68,492.57

420,521.53

-29,114.10



计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)

3,037,000.00

43,600.00

21,000.00



除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及





229,315.07






处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

337,237.49

-216,052.31

328,891.29



减:所得税影响额

491,372.39

28,457.49

83,702.39



合计

2,814,372.53

219,611.73

466,389.87

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



公司为国家高新技术企业,是工程勘察与岩土工程施工一体化、从事工程总承包与工程
项目咨询管理的综合性工程公司。主要服务对象为石油化工工程、油气储运工程和其它建筑
工程,其中包括工程测量与地理信息、工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程
检(监)测等。


公司业务与国家基本建设投资和石油石化行业的发展密切相关,为实施专业化服务,公
司下设岩土工程、勘察工程、测绘工程、测试工程4个专业工程部和全资子公司保定实华工程
测试有限公司、北京新星实华工程检测有限公司(2016年5月4日已注销),为承揽文莱工程
项目,2016年6月15日在文莱成立了LSL&BNEC SDN BHD。为工程建设进行工程勘察和测绘,
查明场地的地貌和地质情况,并进行地基处理和建(构)筑物的基础施工,以及岩土工程检
测。在全国各片区设置项目经理部,常设天津、青岛、广州、辽宁、内蒙、北海、福建、海
南等驻外项目部,由驻外项目部负责市场开拓和维护,由专业工程部负责工程项目实施。公
司在国内石油与化工、煤化工、油气储运等行业一直保持着稳定的专业市场。


近年来,公司相继完成了炼油、化工、原油与LNG储备库、输油(气)管道及国家石油
储备基地等一批国家及中国石化中国石油、中海油、神华集团、中化集团的重点工程。报
告期内公司为开拓新业务领域,在济南、郑州成立了驻外项目部,向石化行业以外渗透,不
断开拓铁路、公路、市政、钢铁产业等工程市场,并积极介入文莱、印度尼西亚等国外石油
和化工工程建设。


公司的主营业务主要围绕石化、煤化工产业的工程建设提供岩土工程服务,因此上述产
业的发展,特别是投资状况是报告期内公司业务发展的重要影响因素。报告期内国家经济下
行压力加大,石化行业结构性产能过剩,行业投资连续几年出现大幅下滑,一些重点项目,
如中科合资广东炼化一体化项目、中委合资2000万吨/年重油加工项目等,推进缓慢,使得整
体上行业现状对公司影响很大。但公司利用多年技术积累,确保在优势领域的优势地位,如
在地下水封洞库工程建设的选址、勘察、超前预报、监控量测等方面,公司的技术实力处于
国内领先水平,保证了在国家石油储备地下水封洞库工程勘察项目上优势地位。同时,积极


开拓公路、市政、铁路等领域的市场,随着我国城镇化、工业化、产业升级的进程,以及“一
带一路”战略的深入推进,国家在工程建设的投资会逐步提升,公司主营业务发展仍有很大的
扩展机遇。










二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明

股权资产

不适用

固定资产

不适用

无形资产

不适用

在建工程

不适用



2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



(一)技术创新优势

公司为中国石化直属企业改制而成,一贯重视科研开发、技术积累和人才培养,于2009
年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认
定为高新技术企业(证书编号:GR200911000037),2015年11月通过了高新技术企业第二次
复审(证书编号:GR201511003697)。公司科研成果丰富,在国内石化工程勘察和岩土工程
施工领域具有较大的技术优势。


1、在石化工程勘察领域技术积累深厚,并积极参与推进行业标准化建设。公司充分发挥
自身在石化工程勘察领域的经验、技术、人才等方面的优势,积极推进行业标准化建设。迄
今为止,公司已主持编写完成行业标准5项,参编行业标准1项,参编国家标准4项。报告期内,


公司主编的《地下水封石洞库水文地质试验方法》和升版修编的《石油化工钢储罐地基充水
预压监测规程》已于2016年12月通过了中国石化股份公司工程部标准管理部门组织的专家审
核,正处于工信部的审批阶段,预计在2017年正式发布;同时,对《石油化工岩土工程勘察
规范》升版修编、对《石油化工地基基础检测规范》重新编写进行了申请。公司主编的标准
内容涉及石化工程建设领域的主要细分专业,有力地推动了我国石化工程建设领域的标准化
建设。


公司主编、参编的行业标准如下:

序号

标准名称

级别

编号

主编/

参编

备注

1

石油化工岩土工程勘察规范

行业标准

SH/T 3159-2009

主编

申请升版

2

石油化工工程测量规范

行业标准

SH 3100-2000

主编

已公开

3

石油化工企业现状图图式

行业标准

SH/T 3133-2002

主编

已公开

4

石油化工钢储罐地基充水预压监测规程

行业标准

SH/T 3123-2017

主编

报批中

5

地下水封石洞库水文地质试验规程

行业标准

--

主编

报批中

6

石油化工地基基础检测规范

行业标准

--

主编

申请新编

7

石油化工厂数字总图技术规范

行业标准

SH/T 3133-2016

主编

已公开

8

石油化工企业地下管网管理工作导则

行业标准

SH/T 3905-2007

参编

已公开

9

石油化工厂区管线综合技术规范

国家标准

GB 50542-2009

参编

已公开

10

钢制储罐地基处理技术规范

国家标准

GB/T50756-2012

参编

已公开

11

石油化工企业总图制图标准

国家标准

GB/T51027-2014

参编

已公开

12

地下水封石洞油库施工及验收规范

国家标准

GB50996-2014

参编

已公开



2、紧紧抓住国家对原油战略储备的实施需求,强化公司在地下水封洞库勘测领域的优势
地位。在报告期内,公司承接了国家石油储备库在安庆、揭阳、海南等地的选址和勘察项目,
这充分说明公司继续在地下洞库建设的勘察领域处于领先地位。而参编国家标准《地下水封
石洞油库施工及验收规范》、主编行业标准《地下水封石洞库水文地质试验规程》,更反映
出公司的技术水准在地下水封洞库建设领域受到充分认可。


3、掌握现行各主流岩土工程施工技术,并持续进行技术创新。公司设有技术研发中心,
密切与各工程项目结合,积极与科研院所、大专院校、设计单位等开展广泛合作,公司为中
国地质大学(武汉)的“产、学、研”合作单位。公司每年设立专项科研课题,解决工程项目
中遇到的技术问题,同时也进行技术储备。报告期内人工震源、除尘装置等研发课题,都为


解决工程中实际难题而设立,无人机应用等课题,则是为后期市场开拓进行准备。因公司立
足实际、把握发展趋势,因此能在市场竞争中保持优势地位。公司现拥有国家发明专利8项、
实用新型19项、国家计算机软件著作权15项、省部级工法5项,知识产权如下表:

发明专利

序号

发明专利名称

专利号

1

强夯重锤自动脱拾器

ZL201210061211.7

2

预制桩起吊器

ZL201310010280.X

3

精细强夯置换加固软土地基的方法

ZL201210324860.1

4

电动脱钩器和起重设备

ZL201310401097.2

5

自动脱钩器和起重设备

ZL201310400406.4

6

高应变自动脱钩器和起重设备

ZL201310363415.0

7

软土地基加固用扩孔装置

ZL201210324914.4

8

振冲施工控水装置

ZL201310035391.6





实用新型专利

序号

实用新型专利名称

专利号

1

气协振冲碎石桩施工设备

ZL200820005313.6

2

旋挖小直径灌注桩施工设备

ZL200820005312.1

3

挤石钻

ZL200820077241.6

4

一种桩身传感器的保护装置

ZL201020150726.0

5

一种单桩承载力检测基准装置

ZL201020162749.3

6

钻具打捞器

ZL201120137122.7

7

新型钻具打捞器

ZL 201120137124.6

8

静载试验锚桩锁固装置

ZL 201120298814.X

9

强夯重锤自动脱拾器

ZL201220087081.X

10

振冲设备用扭杠及振冲设备

ZL201220304830.X

11

软土地基加固用扩孔装置

ZL201220449931.6

12

圆形垫叉

ZL201220657869.X

13

钻孔抽压水多塞封孔器

ZL201220684275.8

14

振冲施工控水装置

ZL201320049237.X

15

高应变自动脱钩器和起重设备

ZL201320508063.9

16

电动脱钩器和起重设备

ZL201320550727.8

17

自动脱钩器和起重设备

ZL201320550729.7

18

锚桩压重复合反力装置

ZL201420288304.8

19

泥浆取样设备

ZL201521087967.4



软件著作权

序号

软件著作权名称

登记号

1

大型油罐充水预压地基基础稳定性监测系统

2009SR07887

2

企业总图三维专题地理信息系统

2009SR07888




3

土工试验物理力学指标采集分析系统

2009SR07889

4

区域土方量精算软件

2011SR040595

5

油罐装置三维定位拟合软件

2011SR054739

6

土工试验数据处理系统软件

2011SR070027

7

土工试验成果数据格式化报表软件

2012SR023535

8

管线三维建模软件

2013SR117800

9

装置三维动态建模技术软件

2013SR119396

10

三维数字洞库导航软件

2013SR121533

11

地下洞库信息管理软件

2015SR081517

12

管架三维建模软件1.0

2016SR015039

13

地下管线附属设施三维建模软件1.0

2016SR016738

14

阀门池三维建模软件V1.0

2016SR386074

15

基于AutoCAD的二维总图管理系统V1.0

2016SR386070





省部级工法

序号

工法名称

工法编号

1

大型油罐地基充水预压工法

EJGF03-2000

2

气协振冲碎石桩施工方法

EJGF031-2009

3

小直径灌注桩旋挖成孔工法

EJGF036-2009

4

块石填充地层挤石钻成孔施工工法

EJGF-2011-46

5

碎石桩+CFG桩复合地基施工工法

EJGF-2013-06





(二)人力资源优势

作为央企直属勘察设计院改制企业,公司具有深厚的技术传承底蕴,不仅有先进的核心
技术,还拥有一支维系着企业核心竞争力、市场地位及盈利能力的高素质的专业技术人才队
伍。作为高新技术企业,公司建设有完整的科研开发和工程技术人才梯队,高中低层次人才
递进,专业结构搭配合理,保持了旺盛的技术创新和管理创新态势。公司现有专业技术人员
261人(专业技术人员包括拥有技术职称的员工及从事技术工作但没有技术职称的员工),约
占员工总数的64.60%,中高级技术人员153人,占技术人员总数的58.62%,并有69人拥有共
计103个国家各类注册工程师资格。公司初、中、高级职称人员比例均衡,职称结构和专业结
构分布合理。


公司各类注册工程师构成情况表

注册资格

名称

注册

岩土工程师

注册

建造师

注册

测绘师

注册

咨询师

注册

造价师

注册

安全师

注册

监理工程师

持证人数

19

33

11

8

4

14

14




占技术人员

比例

7.28%

12.64%

4.21%

3.07%

1.53%

5.36%

5.36%

备注

截至2016年12月31日,公司员工总数为404人,技术人员总数为261人





(三)管理优势

公司建立、健全并实施HSE(健康、安全和环境)管理体系,已通过ISO9001:2015质量
管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,建
立了规范化、标准化的项目流程控制制度。在项目管理方面,公司引入国际先进的项目管理
模式,采用以项目经理负责制为核心、专业工程部为基础的矩阵式管理模式,实行进度、质
量、费用和安全的全方位与全过程控制。在项目运营方面,公司采取以公司总部为经济核算
中心、项目经理部为执行主体的综合管理形式,统一安排调度人、财、物等资源,同时建立
岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度,实施全员绩效考核,确保了工程项目的可控性
和实施性。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年中国经济增长持续下滑,工程建设市场竞争更加激烈,公司把2016年确定为公司
的“管理年”,全体干部职工以“管理年”为引领,强化质量管理,紧盯企业转型,以生产经营
为核心,夯实基础管理水平,深化改革创新力度,进一步加快企业转型升级进程。


2016年公司实现营业收入17,835.79万元,利润总额464.52万元,所得税费用4.05万元,实
现税后净利润460.46万元。截至2016年底,公司资产总额69,057.45万元,负债合计18,117.08
万元,所有者权益合计50,940.37万元。


2016年同上年度相比,营业收入有同比下降35.88%,净利润率同比降低 75.59%。






二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元



2016年

2015年

同比增减

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

178,357,925.41

100%

278,157,189.48

100%

-35.88%

分行业

岩土工程

85,190,533.22

47.76%

156,590,918.23

70.58%

-45.60%

勘察业务

91,020,884.24

51.03%

120,056,271.25

29.09%

-24.18%

其他业务收入

2,146,507.95

1.20%

1,510,000.00

0.33%

42.15%

分产品




地基处理

85,190,533.22

47.76%

156,590,918.23

70.58%

-45.60%

地质服务

91,020,884.24

51.03%

120,056,271.25

29.09%

-24.18%

其他服务

2,146,507.95

1.20%

1,510,000.00

0.33%

42.15%

分地区

上海项目部

8,658,468.67

4.85%

12,181,509.42

4.38%

-28.92%

福建项目部

192,306.16

0.11%

62,977,770.58

22.64%

-99.69%

武汉项目部

30,927,274.20

17.34%

24,547,809.82

8.82%

25.99%

山东项目部

22,061,104.61

12.37%

21,370,564.91

7.68%

3.23%

广东项目部

65,056,883.34

36.48%

71,926,960.42

25.86%

-9.55%

天津项目部

24,276,044.64

13.61%

23,970,927.14

8.61%

1.27%

西北项目部

12,599,003.01

7.06%

25,703,883.99

9.24%

-50.98%

其他地区

14,586,840.78

8.18%

35,477,763.20

12.77%

-58.88%



(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



单位:元



营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年
同期增减

营业成本比上年
同期增减

毛利率比上年同
期增减

分行业

岩土工程

85,190,533.22

83,604,809.20

1.86%

-45.60%

-26.45%

-25.55%

勘察业务

91,020,884.24

58,961,634.06

35.22%

-24.18%

-17.27%

-5.42%

分产品

地基处理

85,190,533.22

83,604,809.20

1.86%

-45.60%

-26.45%

-25.55%

地质服务

91,020,884.24

58,961,634.06

35.22%

-24.18%

-17.27%

-5.42%

分地区

武汉项目部

30,927,274.20

33,026,284.35

-6.79%







山东项目部

22,061,104.61

16,976,205.10

23.05%







广东项目部

65,056,883.34

41,020,853.91

36.95%

-9.55%

-14.23%

3.44%

天津项目部

24,276,044.64

25,631,716.26

-5.58%









公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用



安庆国家石油储备地下水封洞库工程可研阶段勘测 合同额10,475,936.00元 完成100%

海南儋州地下水封洞库项目可行性选址勘察 合同额8,229,158.00元 完成100%

山东蓝海领航电子商务产业园C块地150亩采空区注浆处理工程 合同额12,000,000.00元 完成41.67%

湛江原油商业储备基地工程罐区土建工程 合同额4,000,000.00元 完成45%



(5)营业成本构成

行业分类

行业分类

单位:元

行业分类

项目

2016年

2015年

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

岩土工程

直接材料

25,426,482.96

30.41%

45,861,128.59

47.58%

-44.56%

岩土工程

劳务分包成本

51,018,494.84

61.02%

34,561,838.83

35.86%

47.62%



说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2016年1月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过关于成立文莱子公司
的议案。2016年6月15日,LSL&BNEC SDN BHD公司在文莱达鲁萨兰国注册成立。自成立之
日起纳入合并范围。


本公司于2016年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过关于注销全资子公司
北京新星实华工程检测有限公司的议案。截止2016年5月4日,北京新星实华工程检测有限公
司的注销工作已经完成,并于当日取得北京市工商行政管理局丰台分局出具的注销核准通知
书。自注销之日起不纳入合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)

88,059,226.76

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

49.37%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比


0.00%



公司前5大客户资料

序号

客户名称

销售额(元)

占年度销售总额比例

1

中国石化工程建设有限公司

39,766,006.34

22.30%

2

中石化上海工程有限公司

19,859,218.31

11.13%

3

中国石化集团管道储运公司

12,142,790.09

6.81%

4

中国石化集团资产经营管理有限公司茂名
石化分公司

8,956,518.84

5.02%

5

山东蓝海领航电子商务产业园有限公司

7,334,693.18

4.11%

合计

--

88,059,226.76

49.37%



主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

36,224,646.08

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

51.18%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例

0.00%



公司前5名供应商资料

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

天津建城基业集团有限公司

9,689,855.56

13.69%

2

郑州必得岩土工程有限公司

9,081,090.50

12.83%

3

四川内江惠亨建设工程有限公司

8,190,153.20

11.57%

4

湛江市第二建筑工程公司

5,850,516.42

8.27%

5

天津富嘉诚投资有限公司

3,413,030.40

4.82%

合计

--

36,224,646.08

51.18%



主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元




2016年

2015年

同比增减

重大变动说明

销售费用

6,767,331.16

6,218,522.89

8.83%



管理费用

33,084,844.93

45,970,851.28

-28.03%

公司合理控制期间费用

财务费用

-3,337,398.81

-1,158,283.79

188.13%

主要为募集资金利息收入



4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近年国家经济下行压力加大,对石化行业投资下浮较大,公司面对较大的市场压力。但
公司对技术研发、科技创新方面的投入并未降低,2016年公司新立项九个科研课题,涵盖公
司所有主营专业,同时侧重公司在地下洞库勘察技术方面的优势保持。公司深信技术创新能
力的增强、成果转化能力的提升,不但是展现企业实力的重要体现,更是增强企业市场竞争
能力的基础。


本年度公司正在实施十多项科研课题,部分课题已取得成果。如针对岩土施工的“泥浆取
样设备”获得实用新型专利,在GIS技术拓展方面,“地下管线附属设施三维建模”、“阀门池三
维建模”等软件,获得了软件著作权;为提高特殊场地钻探效率的“套管伸缩器”也在组织材料
进行专利申报。公司今年新立项的课题中有三项与洞库勘察相关,这将继续加强公司在该领
域的领先地位,新立项的“采空区注浆粉体出料口除尘装置研发”、“无人机航测系统在线路项
目中的应用”也开始了工作,为公司以后市场的开拓进行技术储备。各项研发活动获得的技术
成果也会充分转化,应用到项目工程中。


公司作为高新技术企业,始终重视技术研发工作。技术水平的高低将直接影响市场竞争
力,所以公司每年立项的科研课题紧扣主营业务,在立足强化公司优势技术的同时,面向公
司发展。公司现已建立了健全的研发管理体系,能保障研发活动的进行,并促进技术进步,
这将为公司开拓市场、确保公司的盈利能力产生积极影响。




公司研发投入情况



2016年

2015年

变动比例

研发人员数量(人)

125

173

-27.75%

研发人员数量占比

31.81%

48.20%

-16.39%

研发投入金额(元)

8,928,957.89

20,976,300.08

-57.43%

研发投入占营业收入比例

5.01%

7.54%

-2.53%

研发投入资本化的金额(元)

2,005,920.91

2,788,200.70

-28.06%

资本化研发投入占研发投入

22.47%

13.13%

9.34%




的比例



研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目

2016年

2015年

同比增减

经营活动现金流入小计

224,407,208.35

290,709,972.15

-22.81%

经营活动现金流出小计

207,677,676.20

291,512,649.97

-28.76%

经营活动产生的现金流量净


16,729,532.15

-802,677.82



投资活动现金流入小计

22,680.00

526,702.70

-95.69%

投资活动现金流出小计

4,103,710.00

2,287,946.95

79.36%

投资活动产生的现金流量净


-4,081,030.00

-1,761,244.25



筹资活动现金流入小计



163,469,766.10

-100.00%

筹资活动现金流出小计

3,546,900.00

7,600,500.00

-53.33%

筹资活动产生的现金流量净


-3,546,900.00

155,869,266.10

-102.28%

现金及现金等价物净增加额

9,101,602.15

153,305,344.03

-94.06%



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用



筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动原因是2015年公司上市募集资金流入,2016年分红政策变化,
分红比例降低。






报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元



金额

占利润总额比例

形成原因说明

是否具有可持续性

资产减值

-3,861,719.74

-83.13%

本期应收账款发生额较小,






回款情况良好。


营业外收入

3,379,888.41

72.76%

主要为中关村科技园丰台管
委会上市补助



营业外支出

74,143.49

1.60%

报废固定资产





四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元



2016年末

2015年末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比


金额

占总资产比


货币资金

270,780,918.36

39.21%

254,178,458.31

35.48%

3.73%



应收账款

316,691,441.56

45.86%

349,810,115.16

48.83%

-2.97%



存货

35,211,179.59

5.10%

39,693,890.30

5.54%

-0.44%



固定资产

35,049,196.55

5.08%

35,359,182.52

4.94%

0.14%





2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况



五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份

募集方式

募集资金
总额

本期已使
用募集资
金总额

已累计使
用募集资
金总额

报告期内
变更用途
的募集资
金总额

累计变更
用途的募
集资金总


累计变更
用途的募
集资金总
额比例

尚未使用
募集资金
总额

尚未使用
募集资金
用途及去


闲置两年
以上募集
资金金额

2015

首次公开
募投

16,346.98

470.84

501.14







16,234.76

除了8000
万元定期
存单,其余
在专户存




合计

--

16,346.98

470.84

501.14

0

0

0.00%

16,234.76

--

0

募集资金总体使用情况说明

1、工程能力提升及企业信息化建设项目:受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响,石油化工行业整体投资
规模持续下降,投资进度放缓,公司订单数目和规模均产生较大下滑,外部环境发生一定程度变化,致使工程能力提升及
企业信息化建设项目的投资进度较慢。


2、研发中心建设项目:房价上涨过快,研发中心建设项目出现资金缺口,2016年通过租赁办公场所,成立了公司科技开
发中心并开展了相关课题的研究开发工作。因部分课题与工程项目结合紧密,大型工程项目数量减少、进度放缓,致使科
研项目实施受到一定影响。


本年度公司使用募集资金总额人民币4,708,850.02元。其中,募投项目使用募集资金总额人民币4,708,446.02元,银行手
续费支出404.00元;另收到利息总额人民币3,016,883.66元,募集资金余额人民币162,347,609.94元。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募
资金投向

是否已变
更项目
(含部分
变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额
(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末
投资进度
(3)=
(2)/(1)

项目达到
预定可使
用状态日


本报告期
实现的效


是否达到
预计效益

项目可行
性是否发
生重大变


承诺投资项目




工程能力提升及企业
信息化建设项目



13,214.98

13,214.98

386.97

417.27

3.16%

2017年
05月31








研发中心建设项目



3,132

3,132

83.87

83.87

2.68%

2017年
05月31








承诺投资项目小计

--

16,346.98

16,346.98

470.84

501.14

--

--



--

--

超募资金投向

不适用





















合计

--

16,346.98

16,346.98

470.84

501.14

--

--

0

--

--

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)

1、工程能力提升及企业信息化建设项目:受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响,石
油化工行业整体投资规模持续下降,投资进度放缓,公司订单数目和规模均产生较大下滑,外部环
境发生一定程度变化,致使工程能力提升及企业信息化建设项目的投资进度较慢。


2、研发中心建设项目:房价上涨过快,研发中心建设项目出现资金缺口,2016年通过租赁办公场
所,成立了公司科技开发中心并开展了相关课题的研究开发工作。因部分课题与工程项目结合紧密,
大型工程项目数量减少、进度放缓,致使科研项目实施受到一定影响。


项目可行性发生重大
变化的情况说明

自2015年以来,国内经济增速放缓,原油等资源性产品价格处于低位,石化产业结构性产能过剩,
我国石化、煤化工产业由快速扩张期步入转型发展新阶段,长期以来形成的成本、规模、市场等传
统竞争优势正逐步弱化,加之国内需求降低,石油石化行业投资在一段时期内难以出现大幅增长,
公司传统主营业务仍将承受较大压力,提升工程能力的外部环境,特别是市场环境发生了较大变化。


超募资金的金额、用途
及使用进展情况

不适用



募集资金投资项目实
施地点变更情况

不适用





募集资金投资项目实
施方式调整情况

适用

报告期内发生

面对经济新常态,我国围绕供给侧结构性改革的主线,转变经济发展方式,优化经济结构,积极推
进“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,培育增长新动能,发展先进制造业”。公司根据外
部环境的变化,审时度势,拟调整发展战略,控制传统主业产能,拓展产业链,加快实现产业转型
和升级,拟对募集资金投资项目进行适时调整。


募集资金投资项目先
期投入及置换情况

不适用



用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

不适用



项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

不适用






尚未使用的募集资金
用途及去向

报告期公司使用闲置募集资金人民币1.3亿购买可提前支取的交通银行股份有限公司2016年企业大
额存单,其中人民币5,000.00万元于2016年10月18日到期收回;人民币3,000.00万元于2017年
4月30日到期;人民币5,000.00万元于2017年5月9日到期。其余未使用资金均在募集资金专户
保管。


募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

不适用



(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

保定实华工
程测试有限
公司

子公司

地基基础工
程检测

1000万

61,062,680.05

31,540,717.99

13,218,189.09

-6,532,812.60

-5,055,150.39



报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称

报告期内取得和处置子公司方式

对整体生产经营和业绩的影响

LSL&BNEC SDN BHD

新设

暂无

北京新星实华工程检测有限公司

清算

极小



主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。





八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局与趋势

2016年在世界经济增速放缓,国内经济增速下滑的大背景下,工程建设行业市场竞争更
加激烈,企业经营业绩普遍下滑,尤其是勘察与岩土工程企业效益普遍大幅降低。面对经济
发展的“新常态”,公司及时调整经营策略,努力克服困难,应对挑战,在积极开拓市场的同
时,加强内部管理,以科技进步为动力,逐步适应经济发展的新形势。


经济发展进入新常态,国家将加快构建开放型经济新体制,《中共中央国务院关于构建
开放型经济新体制的若干意见》明确指出“建立促进走出去战略的新体制,促进基础设施互联
互通,推动优势产业走出去,开展先进技术合作,增强我国企业国际化经营能力”。国际基础
设施市场潜力巨大,是公司未来发展的重要增长点之一,随着国家“一带一路”战略的制定和
推进,公司计划加大海外市场开发力度,引进消化国外先进技术和装备,提升公司海外经营
能力和效益。


(二)公司发展战略与经营计划

本公司将不断增强对高新技术研发和工程执行能力方面的投入力度,提高工程勘察队伍
的实力和水平,保持在石油化工、新型煤化工建设领域的领先优势,并不断增强参与其他行
业及国际市场的竞争力,积极开拓国内、国际工程勘察承包市场,特别是轨道交通、公路桥
梁、机场建设、环境治理等领域,实现业务范围多元化、技术装备现代化、项目管理科学化,
“探索绿色高端,践行和谐岩土,打造稳固基石”,为客户提供高端先进、经济合理、安全可
靠的工程建设咨询成果与解决方案,使企业发展成为勘察设计与工程总承包综合服务商。积
极利用上市搭建起的资本运营平台,积极挖掘相关产业的经营机会,通过收购兼并、股权置
换、资产置换等手段实现低成本快速扩张,迅速做大做强主营业务或围绕主营业务向两端延
伸和业务转型。


(三)风险因素

1.宏观经济及行业形势风险

国内经济在中低速运行已成为新常态,公司业务与国家宏观经济政策紧密相关,公司所
处行业主要客户固定资产投资大幅下降,大批项目停建或缓建,如果公司不能及时转变思路


适应新形势,公司未来发展将面临较大不确定性。


2.业绩下滑风险

受行业影响,2015年、2016年公司业绩成下滑趋势,短期内国家宏观政策不会发生大的
改变,主要客户投资不足,市场竞争异常激烈,公司如果不加大经营力度、开拓新的市场领
域,业绩有进一步下滑的趋势。


3.管理风险

未来随着业务规模的增长,公司经营决策、组织管理、风险控制的难度相应增加。如果公
司不能在经营规模扩大的同时相应提高管理能力,可能会对公司的快速发展产生一定不利影
响。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

2016年08月26日

实地调研

机构

公司生产经营情况

2016年07月08日

实地调研

机构

股权分散情况

2016年07月07日

实地调研

机构

公司生产经营情况

2016年07月01日

实地调研

机构

公司生产经营情况

2016年06月23日

实地调研

机构

股权分散情况

2016年06月17日

实地调研

机构

公司生产经营情况

2016年01月22日

实地调研

机构

公司生产经营情况




第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、稳定的,本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则,并
考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求,制定持续、稳定、科学的分配政策;并通过采取现金分
红方式分配股利,给予投资者合理的投资回报,为投资者提供分享经济增长成果的机会,使投资者形成稳定的回报预期。


现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:



分红标准和比例是否明确和清晰:



相关的决策程序和机制是否完备:



独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:



中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
否得到了充分保护:



现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
明:

不适用



公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

(1)2014年度利润分配方案:公司以首发上市后总股本101,340,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.75元(含税)。


(2)2015年度利润分配方案:公司拟以2015年末总股本101,340,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.35元(含税)。


(3)2016年度利润分配预案:公司拟以2016年末总股本101,340,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.12元(含税)。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度

现金分红金额(含
税)

分红年度合并报表
中归属于上市公司
普通股股东的净利


占合并报表中归属
于上市公司普通股
股东的净利润的比


以其他方式现金分
红的金额

以其他方式现金分
红的比例

2016年

1,216,080.00

4,604,646.79

26.41%





2015年

3,546,900.00

18,864,536.34

18.80%





2014年

7,600,500.00

37,504,227.28

20.27%







公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)

0

每10股派息数(元)(含税)

0.12

每10股转增数(股)

0

分配预案的股本基数(股)

101,340,000

现金分红总额(元)(含税)

1,216,080.00

可分配利润(元)

207,514,771.94

现金分红占利润分配总额的比例

100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司2016年12月31日总股本101,340,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.12元(含税),
共计派发现金红利总额1,216,080元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本报告期没有转增预案



三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺













收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺













资产重组时所作承诺













首次公开发行或再融资时所作承诺

公司实际控
制人陈会利

股份限售承


对于本次公
开发行前直
接、间接持有
的公司股份,
本人将严格
遵守已做出
的关于所持
发行人股份
流通限制及
自愿锁定的
承诺,在限售
期内,不出售
本次公开发

2015年05月
15日

2015.5.15至
2020.5.16

正常履行中




行前直接、间
接持有的公
司股份(本次
公开发行股
票中公开发
售的股份除
外)。上述锁
定期届满后
两年内,在满
足以下条件
的前提下,可
进行减持:
(1)上述锁
定期届满且
没有延长锁
定期的相关
情形,如有锁
定延长期,则
顺延;(2)如
发生本人需
向投资者进
行赔偿的情
形,本人已经
全额承担赔
偿责任。本人
在减持发行
人股份时,减
持价格将不
低于发行价,
每年转让的
股份不超过
本人直接或
间接持有的
发行人股份
总数的25%。

本人保证减
持时将提前
三个交易日
公告。若未履
行上述承诺
出售股票,该
部分出售股
票所取得的
收益(如有)




上缴公司所
有。


公司实际控
制人陈会利
及其一致行
动人赵小奇、
曲维孟、胡德
新等共24名
自然人股东
承诺

股份限售承


公司控股股
东陈会利及
其一致行动
人赵小奇、曲
维孟、胡德新
等共24名自
然人股东承
诺:自公司股
票上市之日
起36个月内,
不转让或者
委托他人管
理其持有的
公司股份,也
不由公司回
购该部分股
份。


2015年05月
15日

2015.5.15至
2018.5.16

正常履行中

北京东方
星石化工程
股份有限公


其他承诺

本公司上市
后三年内,如
公司股票连
续5个交易日
的收盘价低
于每股净资
产120%时,
公司将在10
个工作日内
召开投资者
见面会,与投
资者就上市
公司经营状
况、财务指
标、发展战略
进行深入沟
通。如公司股
票连续20个
交易日的收
盘价均低于
每股净资产,
公司将在30
日内实施相
关稳定股价
方案,并提前

2015年05月
15日

2015.5.15至
2018.5.16

正常履行中




公告具体实
施方案。


北京东方
星石化工程
股份有限公


其他承诺

如公司招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏,
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的,本公
司将在中国
证监会、证券
交易所或司
法机关作出
书面认定后
次一交易日
予以公告,并
及时提出股
份回购预案,
提交董事会、
股东大会讨
论,依法回购
首次发行上
市的全部新
股,回购价格
不低于发行
价格和银行
同期活期存
款利息之和,
如有派发现
金红利、送
股、转增股
本、配股等除
权除息事项,
则上述价格
需作相应调
整。


2015年05月
15日

长期有效

正常履行中

北京东方
星石化工程
股份有限公

其他承诺

如公司招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或

2015年05月
15日

长期有效

正常履行中






者重大遗漏,
并因此给投
资者造成直
接损失的,公
司将依法就
上述事项向
投资者承担
连带赔偿责
任。


北京东方
星石化工程
股份有限公


股份限售承


公司股东杨
斌、郭洪杰及
其余 154 名
自然人股东
共 156 名股
东承诺:自公
司股票上市
之日起 36
个月内,不转
让或者委托
他人管理其
持有的公司
股份,也不由
公司回购该
部分股份。


2015年05月
15日

2015.5.15至
2018.5.16

正常履行中

北京东方
星石化工程
股份有限公


股份减持承


陈会利、曲维
孟、胡德新、
郭洪杰、王宝
成、奚进泉作
为持有公司
股份的董事
和高级管理
人员还承诺:
所持公司 股
份在锁定期
满后两年内
减持的,减持
价格不低于
本次发行的
发行价,且不
因其职务变
更、离职而免
除上述承诺
的履行义务。


2015年05月
15日

2018.5.15至
2020.5.16

正常履行中




北京东方
星石化工程
股份有限公


避免同业竞
争承诺

公司控股股
东、实际控制
人陈会利先
生为避免今
后可能发生
的同业竞争,
特做出以下
承诺:“一、除
东方新星外,
本人目前未
控制任何其
他企业,亦没
有直接或间
接从事任何
东方新星
所经营的业
务构成同业
竞争的活动,
今后亦不会
直接或间接
以 任何方式
从事与东方
新星所经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务。二、自
本承诺函签
署之日起,如
东方新星
一步拓展业
务范围,本人
及此后 控制
的其他企业
将不与东方
新星拓展后
的业务相竞
争;若与东方
新星拓展后
的业 务产生
竞争,受本人
控制的其他
企业将以停
止经营相竞

2015年05月
15日

长期有效

正常履行中




争的业务,或
者将相竞争
的业务纳入
东方新星
经营,或者将
相竞争的业
务转让给无
关联关系的
第三方的方
式避免同业
竞争。


北京东方
星石化工程
股份有限公


一致行动承


公司董事(陈
会利、曲维孟
及胡德新)、
监事(侯光
斓、吴占峰及
李玉富)、 高
级管理人员
(奚进泉、王
宝成)以及核
心技术人员
(齐景波、张
国良等)参与
签署了《一致
行动协议》,
承诺:在向股
东大会行使
提案权和在
股东大会上
对相关事项
行使表决权
时,各方应以
陈会利的意
思表示采取
一致行动。


2015年05月
15日

2015年05月
15日至2018
年05月16日

正常履行中

北京东方
星石化工程
股份有限公


股份限售承


本公司持股
5%以上股东
陈会利的持
股意向及减
持意向如下:
对于本次公
开发行前直
接、间接持有
的公司股份,

2015年05月
15日

2018.5.15至
2020.5.16

正常履行中




本人将严格
遵守已做出
的 关于所持
发行人股份
流通限制及
自愿锁定的
承诺,在限售
期内,不出售
本次公开发
行前直接、间
接持有的公
司股份。上述
锁定期届满
后两年内,在
满足以下条
件的前提下,
可进行减持:
(1)上述锁
定期届满且
没有延长锁
定期的相关
情形,如有锁
定延长期,则
顺延;(2)如
发生本人需
向投资者进
行赔偿的情
形,本人已经
全额承担赔
偿责任。本人
在减持发行
人股份时,减
持价格将不
低于发行价,
每年转让的
股份不超过
本人直接或
间接持有的
发行人股份
总数的25%。

本人保证减
持时将提前
三个交易日
公告。若未履




行上述承诺
出售股票,该
部分出售股
票所取得的
收益(如有)
上缴公司所
有。


北京东方
星石化工程
股份有限公


股份限售承


公司股东郭
虎峰、李晓
丹、宫纪晓、
兰岩龙、李凤
梧、胡秀艳、
李尚武、范晓
程、李建兵、
郭达、周楠
昕、肖杰共12
名股东承诺:
自公司股票
上市之日起
12个月内,不
转让或者委
托他人管理
其持有的公
司股份,也不
由公司回购
该部分股份。


2015年05月
15日

2015.5.15至
2016.5.16

履行完毕

股权激励承诺













其他对公司中小股东所作承诺













承诺是否按时履行



如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划

不适用



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2016年1月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过关于成立文莱子
公司的议案。2016年6月15日,LSL&BNEC SDN BHD公司在文莱达鲁萨兰国注册成立。

自成立之日起纳入合并范围。


本公司于2016年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过关于注销全资子公
司北京新星实华工程检测有限公司的议案。截止2016年5月4日,北京新星实华工程检测有
限公司的注销工作已经完成,并于当日取得北京市工商行政管理局丰台分局出具的注销核准
通知书。自注销之日起不纳入合并范围。




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

瑞华会计师事务所(特殊合伙人)

境内会计师事务所报酬(万元)

35

境内会计师事务所审计服务的连续年限

9

境内会计师事务所注册会计师姓名

朱海武、王振伟



当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用


公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)上市公司年度精准扶贫工作情况

指标

计量单位

数量/开展情况

一、总体情况

——

——

二、分项投入

——

——

1.产业发展脱贫

——

——

2.转移就业脱贫

——

——

3.易地搬迁脱贫

——

——

4.教育脱贫

——

——

5.健康扶贫

——

——

6.生态保护扶贫

——

——

7.兜底保障

——

——

8.社会扶贫

——

——

9.其他项目

——

——

三、所获奖项(内容、级别)

——

——



(3)后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、履行其他社会责任的情况

公司在2016年面对经济下行和市场竞争激烈的严峻形势,在保障员工利益、为股东创造
价值的同时,严格遵守国家法规、充分尊重相关方权益,担负相应的社会责任,实现了公司
与各方的互利共赢。



公司自上市后,强化了制度管理,“三会”运行有序、各级相互制衡、职责明晰全面。公
司严格遵守证监局、深交所的规定,积极进行信息披露工作,并通过各种方式和渠道,与投
资者、公司顾客、相关方保持互动交流,使公司生产经营、业务发展等重大信息为外界所了
解。公司根据相关政策、分红承诺、盈利情况以及公司所处发展阶段制定合理利润分配方案,
充分体现了对投资者的重视。公司内控管理也不断完善,新建的ERP管理系统,在提升信息
化管理水平的同时,规避了大量重复性工作,起到了内增效益、保障全体股东权益的作用。


公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,但始终重视环境保护和节能减排事项。

公司通过了ISO14001:2015环境管理体系认证,在施工作业中注重对项目现场的管理,并对分
包方施加影响,避免环境污染,如对设备车辆加强维护,避免漏油及尾气超标排放;并在日
常办公中,倡导全体员工节约水电和纸张,做到人走灯熄、双面打印,以节约能源。


公司“以人为本”,通过了GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,努力为员工提供
良好的工作和生活环境,并提供生产所需的安全防护用品,同时有针对性的进行专业培训,
保障员工的各项权益。公司与员工签订规范的《劳动合同》,足额缴纳社会保险和住房公积
金,保障员工的休息及休假权利,并建立了合理的薪酬体系,做到同工同酬、多劳多得。公
司重视员工身体健康,与定点医院签订协议,每年组织员工体检,在工程项目上有专项的安
全经费,确保健康及安全管理覆盖全员。


公司立足长远,遵循“诚实守信,协作共赢”的价值观,以客户为关注焦点,将满足客户需求
作为自身存在及发展的基础,致力为客户提供超值服务。视各类供方和合作方为公司各项运
营正常进行的保障,充分尊重其合法权益,与之保持良好的合作,实现共赢。公司在为各方
服务和合作时,均按合规流程进行,杜绝贿赂、不正当交易情景,为保障公平、公正的社会
风气和竞争环境做出自己的努力。






上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《公司关于签订拟收购天津中德工程
能设计有限公司51%股权的意向性协议的公告》(公告编号2016-053)。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股



本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转


其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

76,000,000

75.00%







-9,800,000

-9,800,000

66,200,000

65.32%

3、其他内资持股

76,000,000

75.00%







-9,800,000

-9,800,000

66,200,000

65.32%

境内自然人持股

76,000,000

75.00%







-9,800,000

-9,800,000

66,200,000

65.32%

二、无限售条件股份

25,340,000

25.00%







9,800,000

9,800,000

35,140,000

34.68%

1、人民币普通股

25,340,000

25.00%







9,800,000

9,800,000

35,140,000

34.68%

三、股份总数

101,340,000

100.00%









0

101,340,000

100.00%



股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年5月16日,郭虎峰、李晓丹、宫纪晓、兰岩龙、李凤梧、胡秀艳、李尚武、范晓程、
李建兵、郭达、周楠昕、肖杰共12名股东的合计9,800,000股首发限售股解除限售上市流通,
首发无限售条件股份为25,340,000股,截至报告期无限售条件股份为35,140,000股。




股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司审核确认,本次解除限售的股东在限售期内依法合规履行了相关承诺;保荐券商
华泰联合证券为本次解除限售出具了核查意见;根据公司申请,中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司为前述12名股东的合计9,800,000股股份办理了解除限售变更登记。




股份变动的过户情况


□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股


本期增加限售股


期末限售股数

限售原因

解除限售日期

李建兵

400,000

400,000



0

首发限售股

2016年5月16


宫纪晓

1,000,000

1,000,000



0

首发限售股

2016年5月16


郭虎峰

1,000,000

1,000,000



0

首发限售股

2016年5月16


周楠昕

800,000

800,000



0

首发限售股

2016年5月16


肖杰

800,000

800,000



0

首发限售股

2016年5月16


郭达

800,000

800,000



0

首发限售股

2016年5月16


胡秀艳

1,000,000

1,000,000



0

首发限售股

2016年5月16


范晓程

500,000

500,000



0

首发限售股

2016年5月16


兰岩龙

1,000,000

1,000,000



0

首发限售股

2016年5月16


李晓丹

1,000,000

1,000,000



0

首发限售股

2016年5月16


李凤梧

1,000,000

1,000,000



0

首发限售股

2016年5月16


李尚武

500,000

500,000



0

首发限售股

2016年5月16


其他180名首发
限售股东

66,200,000

0



66,200,000

首发限售股

2018年5月16


合计

76,000,000

9,800,000

0

66,200,000

--

--




二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年5月16日,郭虎峰、李晓丹、宫纪晓、兰岩龙、李凤梧、胡秀艳、李尚武、范晓程、
李建兵、郭达、周楠昕、肖杰共12名股东的合计9,800,000股首发限售股解除限售上市流通,
首发无限售条件股份为25,340,000股,截至报告期无限售条件股份为35,140,000股。


报告期末,公司总资产达69,057.45万元,比上年同期减少3.61%。归属于上市公司股东的
所有者权益达50,940.37万元,比上年同期增长0.21%。




3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通
股股东总数

19,938

年度报告披露
日前上一月末
普通股股东总


19,134

报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数
(如有)(参见
注8)

0

年度报告披露
日前上一月末
表决权恢复的
优先股股东总
数(如有)(参
见注8)

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末
持股数量

报告期内
增减变动
情况

持有有限
售条件的
股份数量

持有无限
售条件的
股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

陈会利

境内自然人

8.04%

8,148,684



8,148,684







赵小奇

境内自然人

2.09%

2,115,624



2,115,624







曲维孟

境内自然人

1.90%

1,925,000



1,925,000







胡德新

境内自然人

1.76%

1,780,000



1,780,000










王宝成

境内自然人

1.25%

1,264,000



1,264,000







奚进泉

境内自然人

1.21%

1,227,200



1,227,200







李玉富

境内自然人

1.13%

1,149,200



1,149,200



质押

900,000

柯立泉

境内自然人

1.13%

1,142,752



1,142,752



质押

340,000

路忠

境内自然人

1.06%

1,074,400



1,074,400



质押

480,000

郝长明

境内自然人

1.04%

1,049,800



1,049,800







战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况(如有)(参
见注3)

不适应

上述股东关联关系或一致行动的说


陈会利为公司实际控制人,赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李玉富、柯
立泉、路忠和郝长明同陈会利是一致行动关系。


前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

海通期货股份有限公司-海通期货
-安盈招金2号资产管理计划

736,100

人民币普通股

736,100

浙江华成控股集团有限公司

560,000

人民币普通股

560,000

中央汇金资产管理有限责任公司

517,100

人民币普通股

517,100

海通期货有限公司-海通期货-安
盈中钰11号资产管理计划

517,000

人民币普通股

517,000

新华联控股有限公司

459,199

人民币普通股

459,199

海通期货股份有限公司-海通期货
-安盈天机9号资产管理计划

446,600

人民币普通股

446,600

邓文强

428,200

人民币普通股

428,200

中国国际金融股份有限公司

325,653

人民币普通股

325,653

肖杰

290,000

人民币普通股

290,000

华融证券股份有限公司

262,584

人民币普通股

262,584

前10名无限售流通股股东之间,以
及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

1、前10名无限售条件普通股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。2、前
10名无限售条件普通股东与前10名普通股股东之间未知是否存在关联关系。


前10名普通股股东参与融资融券业
务情况说明(如有)(参见注4)

不适用



公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人的一致行动人胡德


新先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了解除质押手续以及签订了股票质押式回购交
易协议书,解除质押日期为2016年9月23日。基本情况如下:

胡德新先生总股份数为1,780,000股,2015年9月24日质押股份为1,160,000股,占其持有份
数的65.17%。2016年9月23日解除质押股份数为1,160,000股,占其持有份数的65.17%。截止
到报告期末,胡德新先生的总股份数为1,780,000股。




2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

控股股东姓名

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

陈会利

中国



主要职业及职务

见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
司的股权情况





控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

陈会利

中国



主要职业及职务

见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”

过去10年曾控股的境内外上市公司情况

不适用



实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用


第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

职务

任职状态

性别

年龄

任期起始
日期

任期终止
日期

期初持股
数(股)

本期增持
股份数量
(股)

本期减持
股份数量
(股)

其他增减
变动(股)

期末持股
数(股)

陈会利

董事长、
总经理

现任



54

2007年
12月05


2017年
04月02


8,148,684







8,148,684

曲维孟

董事、副
总经理

现任



56

2007年
12月05


2017年
04月02


1,925,000







1,925,000

胡德新

董事、副
总经理、
董事会秘
书、总工
程师

现任



54

2007年
12月05


2017年
04月02


1,780,000







1,780,000

郭洪杰

董事

现任



51

2011年
04月02


2017年
04月02


1,000,000







1,000,000

赵金立

独立董事

现任



67

2011年
04月02


2017年
04月02












邹建荣

独立董事

现任



66

2011年
04月02


2017年
04月02












郭莉莉

独立董事

现任



54

2011年
04月02


2017年
04月02












王宝成

副总经
理、财务
总监

现任



48

2007年
12月05


2017年
04月02


1,264,000







1,264,000

奚进泉

副总经理

现任



51

2007年
12月05


2017年
04月02


1,227,200







1,227,200

侯光斓

监事会主


现任



53

2014年
04月03


2017年
04月02


979,200







979,200




吴占峰

监事

现任



49

2007年
12月05


2017年
04月02


600,000







600,000

李玉富

职工监事

现任



47

2007年
12月05


2017年
04月02


1,149,200







1,149,200

杜朝阳

副总经理

现任



44

2016年
12月21


2017年
04月02


405,600







405,600

齐景波

副总经理

现任



44

2016年
12月21


2017年
04月02


448,000







448,000

合计

--

--

--

--

--

--

18,926,884

0

0



18,926,884



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

杜朝阳

副总经理

任免

2016年12月21


聘任杜朝阳先生担任公司副总经理

齐景波

副总经理

任免

2016年12月21


聘任齐景波先生担任公司副总经理



三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会成员

陈会利先生,大学学历,学士,教授级高级工程师。曾任中国石化总公司第四建设公司
第三工程处项目经理部经理、第五工程公司经理,中国石化工程建设公司副总经理兼中国石
化集团公司勘察设计院院长,保定新星石化工程有限责任公司董事长兼总经理,保定新星石
化工程股份有限公司董事长兼总经理,2008年以来一直担任北京东方新星石化工程股份有限
公司董事长兼总经理。


曲维孟先生,大学学历,学士,高级工程师。曾任中国石化集团勘察设计院副院长,保
定新星石化工程有限责任公司董事、副总经理,保定新星石化工程股份有限公司董事、副总
经理,2008年以来一直担任北京东方新星石化工程股份有限公司董事、副总经理。


胡德新先生,研究生学历,硕士,高级工程师。曾任中国石化集团勘察设计院副院长兼


总工程师,保定新星石化工程有限责任公司董事、副总经理兼总工程师,保定新星石化工程
股份有限公司董事、副总经理兼总工程师,2008年以来一直担任北京东方新星石化工程股份
有限公司董事、副总经理和总工程师,2014年以来兼任公司董事会秘书。


赵金立先生,大学学历,教授级高级工程师。曾任中国石化北京工程公司工程师、高级
工程师、设计总代表、项目经理、工程建设部经理、毕派克工程监理公司经理、公司副总经
理,中国石化集团公司总部工程建设管理部副主任兼中国石化工程建设公司副总经理,中国
神华煤制油有限公司副董事长并兼任神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。中国
神华煤制油化工有限公司副董事长。现任内蒙古伊泰集团煤化工事业部总经理,山东三维工
程股份有限公司的独立董事。本公司独立董事。


邹建荣先生,大学学历,学士,高级工程师。曾担任中石油宁夏化工厂副总工,江苏宜
兴市江南实业总公司苏盛有机化工厂厂长、副总经理,江苏宜兴市力生生物制品有限公司副
总经理,煤业集团烯烃筹建处处长,宁煤集团烯烃公司法人代表,神华宁煤集团煤化工指挥
部总指挥,宁煤集团煤化工指挥部技术总监。现任本公司独立董事。


郭莉莉女士,大学学历,注册会计师,全国会计行业领军人才。1985 年至今,历任沈
飞工学院教师,沈飞进出口公司财务部副经理,岳华会计师事务所项目经理、部门经理、总
经理助理、副主任会计、合伙人,福建榕基软件开发股份有限公司董事、财务总监。现任大
信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,北京光环新网科技股份有限公司、北京东方新星
石化工程股份有限公司独立董事。


郭洪杰先生,大学学历,学士。曾在河北职业技术师范学院任教,河北国际信托投资公
司任证券部主管和金融部主管,河北盛达铸造厂任厂长。现任本公司董事。


监事会成员

侯光斓先生,中专学历,助理工程师。曾任保定新星石化工程股份有限公司人力资源部
经理兼工会副主席,北京东方新星石化工程股份有限公司工会主席兼人力资源部经理。2014
年以来担任监事会主席。


吴占峰先生,本科学历,高级工程师。曾担任保定新星石化工程股份有限公司副总经济
师兼总经理办公室主任、监事。现任北京东方新星石化工程股份有限公司副总经济师兼总经
理办公室主任、监事。


李玉富先生,本科学历,高级工程师。曾担任保定新星石化工程股份有限公司副总工程
师兼测绘分公司经理、职工监事。现任北京东方新星石化工程股份有限公司副总工程师、职


工监事。


高级管理人员

担任董事的陈会利总经理、曲维孟副总经理、胡德新副总经理主要工作经历详见本节“董
事会成员”。


王宝成先生,研究生学历,高级工程师。曾任中国石化集团勘察设计院院长助理,保定
新星石化工程有限责任公司财务总监,保定新星石化工程股份有限公司财务总监,北京东方
新星石化工程股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、财务总监和董事会秘书。2011年
以来一直任公司副总经理、财务总监。


奚进泉先生,研究生学历,高级工程师。曾任中国石化集团勘察设计院岩土工程处处长,
保定新星石化工程有限责任公司总经理助理,保定新星石化工程股份有限公司董事、副总经
理,北京东方新星石化工程股份有限公司副总经理。2011年以来一直任公司副总经理。


杜朝阳,男,汉族,1973年12月出生,河南叶县人,中国地质大学(武汉)毕业,大学
学历,高级工程师。2011年至今,历任北京东方新星石工程化股份有限公司勘察工程部经理、
市场经营部经理、总经理助理兼市场经营部经理。


齐景波,男,汉族,1973年7月出生,中共党员,山东青州人,合肥工业大学毕业,大学
学历,高级工程师。2011年12月至今,历任北京东方新星石化工程股份有限公司工程管理部
经理、勘察工程部经理、总经理助理。






在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位
担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否
领取报酬津贴

郭洪杰

自由职业









赵金立

内蒙古伊泰集团

高级顾问







郭莉莉

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

高级合伙人







郭莉莉

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事







郭莉莉

保定乐凯新材料股份有限公司

独立董事







在其他单位任
职情况的说明

独立董事任职的其他单位与公司均无任何关系。




公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况


□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序:

公司建立了完善的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,根据该制
度的规定,公司董、监、高人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,基本薪酬按月发
放,绩效薪酬根据公司年度的经营状况进行综合考评后发放。


确定依据:

基本薪酬是基本收入,主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因
素,不与业绩考核结果挂钩。绩效薪酬是年度业绩考核,年末根据公司年度经营目标完成情
况,经公司董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核,根据绩效考核结果兑现其绩效奖金
并进行奖惩。


实际支付情况:

公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付,绩效薪酬按年度业绩考核,年终
由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。独立董事薪酬按年支付。




公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

从公司获得的税
前报酬总额

是否在公司关联
方获取报酬

陈会利

董事长、总经理



54

现任

26.11



曲维孟

董事、副总经理



56

现任

21.34



胡德新

董事、副总经理、
董事会秘书、总
工程师



54

现任

21.34



郭洪杰

董事



51

现任

0



赵金立

独立董事



67

现任

5



邹建荣

独立董事



66

现任

5



郭莉莉

独立董事



54

现任

5



王宝成

副总经理,财务
总监



48

现任

21.23



奚进泉

副总经理



51

现任

21.23



侯光斓

监事会主席



54

现任

18.59






吴占峰

监事



49

现任

14.69



李玉富

职工监事



47

现任

14.67



杜朝阳

副总经理



44

现任

16.83



齐景波

副总经理



44

现任

16.82



合计

--

--

--

--

207.84

--



公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)

337

主要子公司在职员工的数量(人)

67

在职员工的数量合计(人)

404

当期领取薪酬员工总人数(人)

404

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)

0

专业构成

专业构成类别

专业构成人数(人)

生产人员

108

销售人员

30

技术人员

164

财务人员

15

行政人员

58

其他人员

29

合计

404

教育程度

教育程度类别

数量(人)

硕士及以上

23

大学本科

171

大学专科

37

其他

173

合计

404




2、薪酬政策

公司薪酬分配坚持以提高劳动生产率为核心,提倡多劳多得、兼顾公平、公开和公证的
原则,根据公司的生产特点,针对不同岗位,采用管理层、机关和项目层相结合的薪酬分配
模式,构建完善的薪酬体系制度,保证了企业薪酬政策的有效实施。


3、培训计划

公司根据行业特点,对不同岗位的员工开展有重点的专项培训,重视员工与企业的共同
成长与全面发展,组织员工进行了包括团队精神、职业道德、岗位技能、管理水平等一系列
的培训活动。通过培训,不仅使员工的个人素质得到提升,也提高了公司生产发展的活力。


公司2016年度培训计划得到有效实施,全员培训率基本达到100%。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用


第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定,建立和完善现代企业制度,并不
断改善公司法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作。


(一)关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定和要求,规范召集、召开股东大会,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行
使自己的权利。相关事项的决策程序规范,决策科学,效果良好。


(二)关于公司与控股股东、实际控制人

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求。没有超越股东大会
直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司董
事会、监事会和内部机构独立运作。


(三)关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度,并不断加以完善和规
范,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由7名成员组成,其中独立董
事3名,人员符合有关法律、法规、章程等的要求,具有履行职务所必需的知识、技能和素质。

董事会会议严格按照董事 会议事规则召开,报告期内共召开董事会会议7次。公司按照《深
圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求,下设审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。


(四)关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司内部控制以
及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及
股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权,能够独立有效地行使对董事、
总经理及其他高级管理人员的监督职责。 报告期内,公司共召开监事会会议4次,公司监事
列席了报告期内的所有董事会和股东大会。



(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高
级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。


(六)关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度,公司管理层能勤勉尽责,切实贯彻、执行董事
会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照公司各项管理制度履行
职责。公司管理层比较稳定, 且忠实履行诚信义务,没有发现违规行为。


(七)内幕信息知情人管理

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的
规定,严格规范内幕信息知情人管理,强化内幕信息保密工作。在定期报告的编制时,都按
规定编制了《内幕信息知情人档案表》并向内幕信息知情人下发通知,加强内幕信息管理。

在年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后,公司对内幕信息知情人及近亲属买卖公
司股票情况进行自查,形成报告及时备案。


(八)信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求,积
极履行信息披露义务,加强与披露监管部门咨询沟通,认真完成各项定期报告和临时公告的
披露工作,严格重大事项的进展披露。


(九)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟
通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢, 共同推动公司持续、健康
发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了完全分开,具有完整的业务体系和面向


市场独立经营的能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议类型

投资者参与比例

召开日期

披露日期

披露索引

北京东方新星石化
工程股份有限公司
2015年度股东大会
决议公告

年度股东大会

28.40%

2016年04月21日

2016年04月22日

2015年度大会决议
公告》(公告编号
2016-023)巨潮资讯




2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名

本报告期应参加
董事会次数

现场出席次数

以通讯方式参加
次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未
亲自参加会议

赵金立

7

7









邹建荣

7

7









郭莉莉

7

7









独立董事列席股东大会次数

2



连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定,忠实、勤勉地
履行其职责,积极参加董事会和股东大会会议,关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、
募集资金使用管理,认真参与公司决策,并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独
立的判断,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,独立董事对公司董事会审议事项
及其他事项未提出过异议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内,战略委员会召开了一次会议,为提升公司的行业地位和拓展国内外市场等重
大事项进行研究并提出建议。


2、审计委员会

2016年,审计委员会召开了四次会议,审议公司审计部提交的各项内部审计报告,听取
审计部年度工作总结和工作计划安排,指导审计部开展各项工作,围绕年报审计开展各项工
作。


3、提名委员会

报告期内,提名委员会共召开一次会议,提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》
履行职责,对董事及独立董事的任职资格进行审查,发表审查意见和建议。提交董事会审议。


4、薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会召开一次会议,会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事
及高级管理人员进行考核,确认其薪酬、奖金情况。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险


□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,根据目标责任完成情况,由
董事会薪酬与考核委员会负责对其进行考评,并制定薪酬方案报公司董事会审批。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

2017年04月20日

内部控制评价报告全文披露索引

巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准

类别

财务报告

非财务报告

定性标准

财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司
董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;
(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注
册会计师发现的却未被公司内部控制识别
的当期财务报告中的重大错报;(4)审计
委员会和审计部门对公司的对外财务报告
和财务报告内部控制监督无效。财务报告
重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会
计准则选择和应用会计政策;(2)未建立
反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规
或特殊交易的账务处理没有建立相应的控
制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
制;(4)对于期末财务报告过程的控制存
在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、完整的目标。一般缺
陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的
其他控制缺陷。


非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
务流程有效性的影响程度、发生的可能
性作判定。如果缺陷发生的可能性较
小,会降低工作效率或效果、或加大效
果的不确定 性、或使之偏离预期目标
为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较
高,会显著降低工作效率或效果、或显
著加大效果 的不确定性、或使之显著
偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发
生的可能性高, 会严重降低工作效率
或效果、或严重加大效果的不确定性、
或使之严重偏离预期 目标为重大缺
陷。





定量标准

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损
失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
的财务报告错报金额小于营业收入的
0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业
收入的0.5%但小于 1%,则为重要缺陷;
如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺
陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失
与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
的财务报告错报金额小于资产总额的
0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产
总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;
如果超过资产总额1%,则认定为重大缺
陷。


公司确定的非财务报告内部控制缺陷
评价的定量标准如下:定量标准以营业
收入、资产总额作为衡量指标。内部控
制缺陷可能导致或导致的损失与利润
报表相关的,以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他 缺陷可能导
致的财务报告错报金额小于营业收入
的0.5%,则认定为一般缺陷; 如果超
过营业收入的0.5%但小于 1%认定为
重要缺陷;如果超过税前利润营业收
入的 1%,则认定为重大缺陷。


财务报告重大缺陷数量(个)

0

非财务报告重大缺陷数量(个)

0

财务报告重要缺陷数量(个)

0

非财务报告重要缺陷数量(个)

0



十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用


第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债




第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型

标准的无保留意见

审计报告签署日期

2017年04月20日

审计机构名称

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师姓名

朱海武、王振伟



审计报告正文

审 计 报 告



瑞华审字[2017]01730069号



北京东方新星石化工程股份有限公司全体股东:



我们审计了后附的北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报
表,包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表,2016年度合并及公司的利润表、合
并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。




一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准
则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。




二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。


审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。



在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。


我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。




三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北
东方新星石化工程股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年
度合并及公司的经营成果和现金流量。












瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:朱海武

中国·北京

中国注册会计师:王振伟



二〇一七年四月二十日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方新星石化工程股份有限公司

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:





货币资金

270,780,918.36

254,178,458.31




结算备付金





拆出资金





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

1,154,800.00

7,730,910.90

应收账款

316,691,441.56

349,810,115.16

预付款项

4,871,347.84

5,213,953.55

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





应收利息





应收股利





其他应收款

9,850,637.13

9,920,783.67

买入返售金融资产





存货

35,211,179.59

39,693,890.30

划分为持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产





流动资产合计

638,560,324.48

666,548,111.89

非流动资产:





发放贷款及垫款





可供出售金融资产





持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资





投资性房地产





固定资产

35,049,196.55

35,359,182.52

在建工程





工程物资





固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

2,859,372.60

336,111.98




开发支出

2,140,588.98

2,788,200.70

商誉





长期待摊费用

120,351.49



递延所得税资产

11,695,363.57

11,095,267.30

其他非流动资产

149,343.59

297,056.60

非流动资产合计

52,014,216.78

49,875,819.10

资产总计

690,574,541.26

716,423,930.99

流动负债:





短期借款





向中央银行借款





吸收存款及同业存放





拆入资金





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

3,000,000.00



应付账款

99,298,350.19

122,128,302.82

预收款项

38,625,880.39

36,152,894.59

卖出回购金融资产款





应付手续费及佣金





应付职工薪酬

14,323,345.37

14,940,727.72

应交税费

12,833,832.75

22,045,075.59

应付利息





应付股利





其他应付款

13,089,410.44

12,810,954.94

应付分保账款





保险合同准备金





代理买卖证券款





代理承销证券款





划分为持有待售的负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

181,170,819.14

208,077,955.66

非流动负债:








长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





预计负债





递延收益





递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计





负债合计

181,170,819.14

208,077,955.66

所有者权益:





股本

101,340,000.00

101,340,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

140,278,184.38

140,278,184.38

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

30,787,430.26

29,980,529.06

一般风险准备





未分配利润

236,998,107.48

236,747,261.89

归属于母公司所有者权益合计

509,403,722.12

508,345,975.33

少数股东权益





所有者权益合计

509,403,722.12

508,345,975.33

负债和所有者权益总计

690,574,541.26

716,423,930.99



法定代表人:陈会利 主管会计工作负责人:王宝成 会计机构负责人:林东升

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额




流动资产:





货币资金

261,346,828.22

243,059,600.63

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

1,004,800.00

6,230,910.90

应收账款

279,942,255.23

295,266,111.13

预付款项

4,871,347.84

4,938,423.55

应收利息





应收股利





其他应收款

16,506,974.88

15,261,249.49

存货

29,847,250.90

32,153,941.25

划分为持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产





流动资产合计

593,519,457.07

596,910,236.95

非流动资产:





可供出售金融资产





持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

4,039,633.31

14,039,585.21

投资性房地产





固定资产

32,882,400.08

32,520,401.95

在建工程





工程物资





固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

2,859,372.60

336,111.98

开发支出

2,140,588.98

2,788,200.70

商誉





长期待摊费用

120,351.49



递延所得税资产

8,235,193.44

9,065,969.24

其他非流动资产

149,343.59

297,056.60




非流动资产合计

50,426,883.49

59,047,325.68

资产总计

643,946,340.56

655,957,562.63

流动负债:





短期借款





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

3,000,000.00



应付账款

85,232,292.83

102,223,820.11

预收款项

35,886,793.07

31,083,655.06

应付职工薪酬

13,337,270.61

13,637,034.67

应交税费

12,513,500.93

19,844,749.26

应付利息





应付股利





其他应付款

13,063,700.26

12,777,632.71

划分为持有待售的负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

163,033,557.70

179,566,891.81

非流动负债:





长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





预计负债





递延收益





递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计





负债合计

163,033,557.70

179,566,891.81

所有者权益:








股本

101,340,000.00

101,340,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

141,317,769.59

141,317,769.59

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

30,740,241.33

29,933,340.13

未分配利润

207,514,771.94

203,799,561.10

所有者权益合计

480,912,782.86

476,390,670.82

负债和所有者权益总计

643,946,340.56

655,957,562.63



3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

178,357,925.41

278,157,189.48

其中:营业收入

178,357,925.41

278,157,189.48

利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

177,018,516.49

255,388,282.60

其中:营业成本

144,066,443.26

186,433,464.02

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险合同准备金净额





保单红利支出





分保费用





税金及附加

299,015.69

5,580,908.61

销售费用

6,767,331.16

6,218,522.89

管理费用

33,084,844.93

45,970,851.28

财务费用

-3,337,398.81

-1,158,283.79




资产减值损失

-3,861,719.74

12,342,819.59

加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填
列)





其中:对联营企业和合营企业
的投资收益





汇兑收益(损失以“-”号填列)





三、营业利润(亏损以“-”号填列)

1,339,408.92

22,768,906.88

加:营业外收入

3,379,888.41

642,917.60

其中:非流动资产处置利得

3,629.06

527,836.26

减:营业外支出

74,143.49

394,848.38

其中:非流动资产处置损失

72,121.63

107,314.73

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

4,645,153.84

23,016,976.10

减:所得税费用

40,507.05

4,152,439.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

4,604,646.79

18,864,536.34

归属于母公司所有者的净利润

4,604,646.79

18,864,536.34

少数股东损益





六、其他综合收益的税后净额





归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额





(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益





1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动





2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额





(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益





1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额





2.可供出售金融资产公允价
值变动损益





3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益








4.现金流量套期损益的有效
部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额





七、综合收益总额

4,604,646.79

18,864,536.34

归属于母公司所有者的综合收益
总额

4,604,646.79

18,864,536.34

归属于少数股东的综合收益总额





八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.05

0.21

(二)稀释每股收益

0.05

0.21



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈会利 主管会计工作负责人:王宝成 会计机构负责人:林东升

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

166,089,736.32

244,928,226.28

减:营业成本

131,487,698.01

166,611,169.89

税金及附加

233,861.01

5,372,997.66

销售费用

5,599,054.92

5,105,784.29

管理费用

30,374,058.53

41,847,993.88

财务费用

-3,294,743.85

-1,078,769.38

资产减值损失

-5,538,505.36

9,688,775.00

加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填
列)

-1,038,560.31



其中:对联营企业和合营企
业的投资收益





二、营业利润(亏损以“-”号填列)

6,189,752.75

17,380,274.94

加:营业外收入

3,363,922.74

634,444.04

其中:非流动资产处置利得

2,525.06

526,702.70




减:营业外支出

13,284.33

298,845.86

其中:非流动资产处置损失

13,284.33

11,312.21

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)

9,540,391.16

17,715,873.12

减:所得税费用

1,471,379.12

2,427,482.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

8,069,012.04

15,288,390.81

五、其他综合收益的税后净额





(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益





1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动





2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额





(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益





1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额





2.可供出售金融资产公允
价值变动损益





3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益





4.现金流量套期损益的有
效部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





六、综合收益总额

8,069,012.04

15,288,390.81

七、每股收益:





(一)基本每股收益

0.08

0.15

(二)稀释每股收益

0.08

0.15



5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:








销售商品、提供劳务收到的现金

209,107,857.32

280,573,777.19

客户存款和同业存放款项净增加






向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增加






收到原保险合同保费取得的现金





收到再保险业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现金

15,299,351.03

10,136,194.96

经营活动现金流入小计

224,407,208.35

290,709,972.15

购买商品、接受劳务支付的现金

122,366,134.63

181,943,959.42

客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增加






支付原保险合同赔付款项的现金





支付利息、手续费及佣金的现金





支付保单红利的现金





支付给职工以及为职工支付的现


44,813,642.48

53,353,892.74

支付的各项税费

14,191,799.98

21,816,343.86

支付其他与经营活动有关的现金

26,306,099.11

34,398,453.95

经营活动现金流出小计

207,677,676.20

291,512,649.97

经营活动产生的现金流量净额

16,729,532.15

-802,677.82

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金





处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

22,680.00

526,702.70

处置子公司及其他营业单位收到








的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流入小计

22,680.00

526,702.70

购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

4,103,710.00

2,287,946.95

投资支付的现金





质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额





支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

4,103,710.00

2,287,946.95

投资活动产生的现金流量净额

-4,081,030.00

-1,761,244.25

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金



163,469,766.10

其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金





取得借款收到的现金





发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计



163,469,766.10

偿还债务支付的现金





分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

3,546,900.00

7,600,500.00

其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润





支付其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流出小计

3,546,900.00

7,600,500.00

筹资活动产生的现金流量净额

-3,546,900.00

155,869,266.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响





五、现金及现金等价物净增加额

9,101,602.15

153,305,344.03

加:期初现金及现金等价物余额

254,178,458.31

100,873,114.28

六、期末现金及现金等价物余额

263,280,060.46

254,178,458.31



6、母公司现金流量表

单位:元


项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

178,993,740.32

251,554,713.61

收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现金

15,924,230.72

15,290,654.83

经营活动现金流入小计

194,917,971.04

266,845,368.44

购买商品、接受劳务支付的现金

107,010,760.98

170,839,677.55

支付给职工以及为职工支付的现


40,414,731.94

46,633,369.83

支付的各项税费

11,531,418.30

16,012,021.27

支付其他与经营活动有关的现金

26,409,003.25

31,418,657.59

经营活动现金流出小计

185,365,914.47

264,903,726.24

经营活动产生的现金流量净额

9,552,056.57

1,941,642.20

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金





处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

6,580.00

526,702.70

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额





收到其他与投资活动有关的现金

8,639,590.23



投资活动现金流入小计

8,646,170.23

526,702.70

购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

3,864,909.01

1,925,026.95

投资支付的现金

48.10



取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额





支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

3,864,957.11

1,925,026.95

投资活动产生的现金流量净额

4,781,213.12

-1,398,324.25

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金



163,469,766.10

取得借款收到的现金





发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金








筹资活动现金流入小计



163,469,766.10

偿还债务支付的现金





分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

3,546,900.00

7,600,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流出小计

3,546,900.00

7,600,500.00

筹资活动产生的现金流量净额

-3,546,900.00

155,869,266.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响





五、现金及现金等价物净增加额

10,786,369.69

156,412,584.05

加:期初现金及现金等价物余额

243,059,600.63

86,647,016.58

六、期末现金及现金等价物余额

253,845,970.32

243,059,600.63



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股
东权益

所有者
权益合


股本

其他权益工具

资本公


减:库
存股

其他综
合收益

专项储


盈余公


一般风
险准备

未分配
利润

优先


永续


其他

一、上年期末余额

101,340,000.00







140,278,184.38







29,980,529.06



236,747,261.89



508,345,975.33

加:会计政策
变更



























前期差
错更正



























同一控
制下企业合并



























其他



























二、本年期初余额

101,340,000.00







140,278,184.38







29,980,529.06



236,747,261.89



508,345,975.33

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)

















806,901.20



250,845.59



1,057,746.79




(一)综合收益总






















4,604,646.79



4,604,646.79

(二)所有者投入
和减少资本



























1.股东投入的普
通股



























2.其他权益工具
持有者投入资本



























3.股份支付计入
所有者权益的金




























4.其他



























(三)利润分配

















806,901.20



-4,353,801.20



-3,546,900.00

1.提取盈余公积

















806,901.20



-806,901.20





2.提取一般风险
准备



























3.对所有者(或
股东)的分配





















-3,546,900.00



-3,546,900.00

4.其他



























(四)所有者权益
内部结转



























1.资本公积转增
资本(或股本)



























2.盈余公积转增
资本(或股本)



























3.盈余公积弥补
亏损



























4.其他



























(五)专项储备



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末余额

101,340,000.00







140,278,184.38







30,787,430.26



236,998,107.48



509,403,722.12



上期金额


单位:元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股
东权益

所有者
权益合


股本

其他权益工具

资本公


减:库
存股

其他综
合收益

专项储


盈余公


一般风
险准备

未分配
利润

优先


永续


其他

一、上年期末余额

76,000,000.00







2,148,418.28







28,451,689.98



227,012,064.63



333,612,172.89

加:会计政策
变更



























前期差
错更正



























同一控
制下企业合并



























其他



























二、本年期初余额

76,000,000.00







2,148,418.28







28,451,689.98



227,012,064.63



333,612,172.89

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)

25,340,000.00







138,129,766.10







1,528,839.08



9,735,197.26



174,733,802.44

(一)综合收益总






















18,864,536.34



18,864,536.34

(二)所有者投入
和减少资本

25,340,000.00







138,129,766.10















163,469,766.10

1.股东投入的普
通股

25,340,000.00







138,129,766.10















163,469,766.10

2.其他权益工具
持有者投入资本



























3.股份支付计入
所有者权益的金




























4.其他



























(三)利润分配

















1,528,839.08



-9,129,339.08



-7,600,500.00

1.提取盈余公积

















1,528,8



-1,528,8








39.08

39.08

2.提取一般风险
准备



























3.对所有者(或
股东)的分配





















-7,600,500.00



-7,600,500.00

4.其他



























(四)所有者权益
内部结转



























1.资本公积转增
资本(或股本)



























2.盈余公积转增
资本(或股本)



























3.盈余公积弥补
亏损



























4.其他



























(五)专项储备



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末余额

101,340,000.00







140,278,184.38







29,980,529.06



236,747,261.89



508,345,975.33



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存


其他综合
收益

专项储备

盈余公积

未分配
利润

所有者权
益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

101,340,000.00







141,317,769.59







29,933,340.13

203,799,561.10

476,390,670.82

加:会计政策
变更























前期差
错更正























其他























二、本年期初余额

101,340,







141,317,7







29,933,34

203,799

476,390,6




000.00

69.59

0.13

,561.10

70.82

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)

















806,901.20

3,715,210.84

4,522,112.04

(一)综合收益总




















8,069,012.04

8,069,012.04

(二)所有者投入
和减少资本























1.股东投入的普
通股























2.其他权益工具
持有者投入资本























3.股份支付计入
所有者权益的金
























4.其他























(三)利润分配

















806,901.20

-4,353,801.20

-3,546,900.00

1.提取盈余公积

















806,901.20

-806,901.20



2.对所有者(或
股东)的分配



















-3,546,900.00

-3,546,900.00

3.其他























(四)所有者权益
内部结转























1.资本公积转增
资本(或股本)























2.盈余公积转增
资本(或股本)























3.盈余公积弥补
亏损























4.其他























(五)专项储备























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末余额

101,340,000.00







141,317,769.59







30,740,241.33

207,514,771.94

480,912,782.86




上期金额

单位:元

项目

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存


其他综合
收益

专项储备

盈余公积

未分配
利润

所有者权
益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

76,000,000.00







3,188,003.49







28,404,501.05

197,640,509.37

305,233,013.91

加:会计政策
变更























前期差
错更正























其他























二、本年期初余额

76,000,000.00







3,188,003.49







28,404,501.05

197,640,509.37

305,233,013.91

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)

25,340,000.00







138,129,766.10







1,528,839.08

6,159,051.73

171,157,656.91

(一)综合收益总




















15,288,390.81

15,288,390.81

(二)所有者投入
和减少资本

25,340,000.00







138,129,766.10











163,469,766.10

1.股东投入的普
通股

25,340,000.00







138,129,766.10











163,469,766.10

2.其他权益工具
持有者投入资本























3.股份支付计入
所有者权益的金
























4.其他























(三)利润分配

















1,528,839.08

-9,129,339.08

-7,600,500.00

1.提取盈余公积

















1,528,839.08

-1,528,839.08



2.对所有者(或
股东)的分配



















-7,600,500.00

-7,600,500.00

3.其他























(四)所有者权益
内部结转


























1.资本公积转增
资本(或股本)























2.盈余公积转增
资本(或股本)























3.盈余公积弥补
亏损























4.其他























(五)专项储备























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末余额

101,340,000.00







141,317,769.59







29,933,340.13

203,799,561.10

476,390,670.82



三、公司基本情况

北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为中国石油
业部内设机构——“石油工业部勘察公司”,成立于1978年,直属石油工业部领导。随着石油
工业部的撤销,石油工业部勘察公司更名为“中国石油化工总公司徐水勘察公司”,系全民所
有制企业,上级主管部门为中国石油化工总公司工程建设部,隶属于中国石油化工总公司。

2005年8月改制设立保定新星石化工程有限责任公司之前,中国石油化工总公司徐水勘察公司
先后更名为“中国石油化工总公司勘察院”、“中国石油化工总公司勘察设计院”以及“中国石化
集团勘察设计院”。2004年6月20日,国务院国有资产监督管理委员会《关于中国石油化工集
团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》(国资分配[2004]562号)
批准了包含中国石化集团勘察设计院在内的中国石油化工集团公司主辅分离、改制分流第二
批实施方案,该方案同意将中国石化集团勘察设计院改制为非国有法人控股企业。2005年5
月18日,中国石化集团《关于中国石化集团勘察设计院整体改制分流实施方案的批复》(中
国石化建(2005)245号)批准了勘察设计院改制分流实施方案。2005年8月7日,中国石油
工集团公司建设管理部《关于中国石化集团勘察设计院改制分流人员补偿及补助额调整的说
明》(中国石化建企函[2005]277号)及中国石化集团“同意调整”的批示,批准了中国石化
团勘察设计院改制分流最终实施方案,同意以评估后的1,367.22万元国有净资产分流292名正
式职工,参加改制职工补偿补助置换股为1,239.84万元,设置经营者岗位激励股127.38万元,
分别占改制企业股份总额的90.68%和9.32%。根据经批准的改制分流实施方案,勘察设计院
在参加改制职工补偿补助(含设置经营者岗位激励股所需净资产)置换股权基础上改制组建
保定新星石化工程有限责任公司。2007年11月,经河北东方会计师事务所有限公司东方变验
字[2007]第046号《验资报告》进行验证,公司注册资本由1,367.22万元增加到1,550万元,增
资182.78万元。2007年12月5日,保定新星石化工程有限责任公司以截至2007年11月30日经审
计的净资产35,386,355.78元折为31,000,000股,整体变更设立保定新星石化工程股份有限公
司,设立时股本总额人民币3,100.00万元,并经中瑞华恒信会计师事务所中瑞华恒信验字[2007]
第2116号《验资报告》予以验证,在河北省保定市工商行政管理局注册登记,取得注册号为
130605000003058 1/2 号的企业法人营业执照。2007年12月,经中瑞华恒信会计师事务所中瑞
华恒信验字[2007]第2133号《验资报告》验证,公司注册资本由3,100.00万元增加到7,600万元,


以货币资金方式增资4,500万元。2008年7月,公司迁入北京市丰台区总部基地,更名为“北京
东方新星石化工程股份有限公司”。2015年5月,根据公司2014年第一次临时股东大会决议及
中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 721号文《关于核准北京东方新星石化工程股份有限
公司首次公开发行股票的批复》,公司分别于2015年5月6日采用网下配售方式向询价对象公
开发行人民币普通股(A股)2,534,000.00股,2015年5月6日采用网上定价方式公开发行人民
币普通股(A股)22,806,000.00股,共计公开发行人民币普通股(A股)25,340,000.00股,每
股发行价格为人民币7.49元。公司发行后无限售社会公众股为25,340,000.00股,出资方式全部
为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币101,340,000.00元。


统一社会信用代码:91110000108283057Y;

注册地址:北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼;

法定代表人:陈会利;

注册资本:人民币101,340,000.00 元;

经营范围:地理信息系统工程(测绘资格证书有效期至2019年12月31日);承包与其实
力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程
勘察设计;工程管理服务,施工总承包;专业承包;工程监理;地质灾害治理工程勘察、设
计、监理;工程测量;地质灾害危害性评估;建设工程地震安全性评价;工程咨询;技术开
发。


本公司2016年度纳入合并范围的子公司共3户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本
公司本年度合并范围比上年度增加1户,减少1户,详见本附注七“合并范围的变更”。


本财务报表业经本公司董事会批准于2017年4月20日报出。




本公司于2016年1月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过关于成立文莱子公司
的议案。2016年6月15日,LSL&BNEC SDN BHD公司在文莱达鲁萨兰国注册成立。自成立之
日起纳入合并范围。


本公司于2016年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过关于注销全资子公司北京
新星实华工程检测有限公司的议案。截止2016年5月4日,北京新星实华工程检测有限公司的
注销工作已经完成,并于当日取得北京市工商行政管理局丰台分局出具的注销核准通知书。

自注销之日起不纳入合并范围。




四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006
年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定
编制。


根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具
外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的
减值准备。





2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营能力不存在怀疑。




五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



具体会计政策和会计估计提示:

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、
估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判
断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性
所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调
整。


本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当
期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。


1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31
日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所
有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公
司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人
民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买


方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。


对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出
现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购
买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。


购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件
而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已
经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关
的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情
况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。


通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则
解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五
十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一
揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”

进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处
理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益
计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。


在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的
被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计
量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投
资收益)。




6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权
力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响
该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。


一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进


行重新评估。


(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并
范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成
果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调
整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期
初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果
和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表
的对比数。


在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本
公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。


公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。


子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及
少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于
少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东
分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。


当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧
失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在
该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投
资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、11“长
期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。


本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股
权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,
对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权
投资”(详见本附注四、11、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公
司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权
的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会
计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份
额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。





7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短
(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布
的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉
及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。


(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑
差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借
款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变
动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。


编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损
益。


以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币
金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折
算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,
计入当期损益或确认为其他综合收益。


(3)外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境
外经营时,计入处置当期损益。


境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项
目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目
采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各
项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币
报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东
权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比
例转入处置当期损益。


外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率
变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。


年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。


在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对
境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母
公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。



在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权
时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损
益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折
算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。




10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负
债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易
费用计入初始确认金额。


(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定
其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构
等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市
场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。


(2)金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款
项以及可供出售金融资产。


① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。


交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是
为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明
本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价
值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。


符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的
相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面
文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基
础进行管理、评价并向关键管理人员报告。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价
值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。


② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非
衍生金融资产。


持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或
摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。


实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计


算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存
续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所
使用的利率。


在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未
来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支
付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。


③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为
贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。


贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或
摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。


④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。


可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的
本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成
的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其
初始取得成本。


可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减
值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合
收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公
允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。


可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收
益。


(3)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日
对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。


本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,
单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测
试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。


① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金
额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融
资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,
金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日
的摊余成本。


② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表
明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;
“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。


可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损


失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已
摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。


在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该
损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转
回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。


在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。


(4)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止;② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。


若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该
金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认
有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水
平。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到
的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。


金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未
终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计
入当期损益。


本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进
行会计处理。


(5)金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入
初始确认金额。


① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产的条件一致。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价
值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。


② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余
成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。


③ 财务担保合同


不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公
允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和
初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之
中的较高者进行后续计量。


(6)金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本
公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金
融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金
融负债。


金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


(7)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍
生工具的公允价值变动计入当期损益。


对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且
与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具
中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍
生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债。


(8)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,
同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表
内分别列示,不予相互抵销。


(9)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司
发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工
具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。


本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权
益工具的公允价值变动额。




11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法



组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例




1年以内(含1年)

5.00%







5.00%

1-2年

10.00%

10.00%

2-3年

30.00%

30.00%

3年以上

50.00%

50.00%

3-4年

50.00%

50.00%

4-5年

50.00%

50.00%

5年以上

100.00%

100.00%



组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



(1)存货的分类

存货主要包括原材料、工程施工等。


(2)建造合同形成的存货

建造合同按实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有
关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等,能够单独区分和可靠计
量且合同很可能订立的,在取得合同时计入合同成本;未满足上述条件的,则计入当期损益。


在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表
中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过
已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确
认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。


(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基
础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。


在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,
提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。


计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现
净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期
损益。


(4)存货的盘存制度为永续盘存制。


(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。





13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的
长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作
为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策
详见附注四、8“金融工具”。


共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的
财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定。


(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权
投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,
调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期
股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本
与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分
别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权
的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权
投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付
对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日
之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不
进行会计处理。


对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股
权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益
性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的
企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股
权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成
本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投
资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的
累计公允价值变动转入当期损益。


合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用,于发生时计入当期损益。


除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长
期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益
性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允


价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直
接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实
施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。


(2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用
权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投
资。


① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利
或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。


② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投
资的成本。


采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的
份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资
单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对
于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股
权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与
联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损
益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公
司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控
制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投
出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成
业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营
企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,
全额确认与交易相关的利得或损失。


在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构
成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额
外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期
间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。


对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投
资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。


③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算
应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,
资本公积不足冲减的,调整留存收益。



④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处
置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、(2)“合并财务报
表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。


其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,
计入当期损益。


采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将
原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。


采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被
投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当
期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。


本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处
置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对
该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投
资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润
分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后
的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结
转。


本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所
有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。


本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子
交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧
失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先
确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。




15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用


16、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与
其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的
影响进行初始计量。


(2)折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋及建筑物

年限平均法

8-40

3

2.43-12.13

机器设备

年限平均法

6-18

3

5.39-16.17

运输设备

年限平均法

6-12

3

8.08-16.17

其他设备

年限平均法

4-8

3

12.13-24.25



(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁
方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权
的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命
两者中较短的期间内计提折旧。


17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使
用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转
为固定资产。


18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发
生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。


专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本
化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。


资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计


入当期损益。


符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。


如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3
个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。




19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。


无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流
入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发
生时计入当期损益。


取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使
用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,
则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处
理。


使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准
备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予
摊销。


期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为
会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证
据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿
命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。




(2)内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。


研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。


开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段
的支出计入当期损益:

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用
或出售该无形资产;


⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。




22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产
及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债
表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商
誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,
每年均进行减值测试。


减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协
议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活
跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有
关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预
计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。


在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或
资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的
其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。


上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。




23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。


24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司
提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成
本。其中非货币性福利按公允价值计量。



(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受
益计划。采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。


(3)辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,
和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工
薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,
按照其他长期职工薪酬处理。


职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至
正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件
时,计入当期损益(辞退福利)。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计
处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。


25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承
担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地
计量。


在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照
履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。


如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够
收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成
亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过
合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。




26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



(1)建造合同收入


①合同收入与合同成本的确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同
收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。


建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:A、合同总收入能够可靠地计量;B、与合
同相关的经济利益很可能流入企业;C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。


如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的
实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,
在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定
因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。


②确定合同完工进度的方法

确认完工进度的方法为:根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。


在资产负债表日,应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入
后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期
间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。


③合同预计损失的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了,对建造合同进行全面检查,当存在合同预计总成本将超过合同
预计总收入时,按该合同预计总成本超过合同预计总收入的差额计提预计损失,本公司将预
计损失确认为当期费用。


④本公司岩土工程业务确认营业收入具体方法

A、实际完工量、预计总工作量确认的具体依据和时点

实际完工量:经监理、客户确认的工程量确认单所确认的工作量;

预计总工作量:合同预计总工作量;

确认时点:经监理、客户确认的工程量确认单的最终签署日。


B、完工进度确认的方法

本公司确认完工进度的方法为:根据经监理、客户确认的工程量确认单所确认的工作量
占合同预计总工作量的比例确定。


完工进度=实际完工量/预计总工作量×100%。


C、收入确认的具体会计政策

a、对于当期实施过程中的工程项目,在资产负债表日,按照项目合同所确定的合同金额
作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额,根据完工百分比确认每个会计期间实现的
营业收入。


b、对于当期已完工且已办理决算的工程项目,按决算收入减去以前会计年度累计已确认
的收入后的金额确认当期营业收入。


c、对于当期已完工尚未办理决算的工程项目,按合同总收入减去以前会计年度累计已确
认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价,则按已实现的收款
确认总收入。


d、根据完工进度计量、确认当期的收入和费用。


当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计年度累计已确认的收入

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度―以前会计年度累计已确认的合同费


当期确认的合同毛利=(合同总收入-合同预计总成本)×完工进度-以前会计年度累计
确认的毛利

⑤岩土工程业务的结算模式


工程预付款:在合同签订后,一般由客户支付合同价款的10%至40%作为定金,在工程
施工过程中,作为工程进度款抵扣。


工程进度结算:公司一般每月或阶段工程结算时,向客户提供经监理确认的工作量确认
单,经客户相关职能部门审核确认后,公司提交工程进度款支付申请,按合同约定支付工程
进度款。工程竣工决算前,工程进度款按合同约定支付到合同总价的75%至85%。


工程竣工决算:全部工程完工后,经第三方检验验收合格、工程资料交验合格后,公司
向客户提交竣工结算报告,经客户审核、确认后,办理工程竣工决算,并按合同约定支付到
决算总价的90%至95%。


质量保证金:项目办理竣工结算后,将决算总价的5%至10%作为工程质量保证金,工程
质保期满后,客户将保证金返还公司。


(2)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的
继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利
益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的
实现。


(3)提供劳务收入

①提供劳务收入与成本的确认原则

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认
提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。


提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:第一,收入的金额能够可靠地计量;
第二,相关的经济利益很可能流入企业;第三,交易的完工程度能够可靠地确定;第四,交
易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。


如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成
本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如
预计不能得到补偿的,则不确认收入。


本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提
供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品
部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售
商品处理。


②确定完工进度的方法

确认完工进度的方法为:按已完成并已取得客户确认的勘察业务工作量占预计总工作量
的比例确定。


③本公司工程勘察业务确认营业收入具体方法

A.一次性提交勘察技术成果资料及勘察报告的勘察业务:根据合同的约定,在完成相
关勘察业务,向客户提交勘察技术成果资料及勘察报告,办理合同结算后,确认收入。


B.分阶段提交勘察技术成果资料及勘察报告的勘察业务:根据合同约定需要分阶段完
成的勘察业务,在完成各阶段勘察工作,公司向客户提供相关阶段勘察技术成果资料及勘察
报告,按已完成并经客户确认的勘察业务工作量占预计总工作量的比例,确定为勘察业务完
工百分比,根据合同总金额乘以完工百分比减去前期已确认收入确认各阶段收入;整体勘察
工作结束后,向客户提交整体勘察技术资料及勘察报告,并与客户办理合同整体结算后,根
据结算金额确认勘察业务总收入,根据业务总收入减去以前各阶段累计已确认的收入确认为
最后阶段的收入。


④工程勘察业务的结算模式

A.一次性提交勘察技术成果资料及勘察报告的勘察业务:在合同签订后,一般由客户支


付合同价款的10%至30%作为定金,勘察工作作业结束,公司向客户提交勘察技术成果资料
及勘察报告后,办理合同结算,按结算总价支付剩余款项。


B.分阶段提交勘察技术成果资料及勘察报告的勘察业务:

工程预付款:在合同签订后,一般由客户支付合同价款的10%至30%作为定金,在工程
施工过程中,作为工程进度款抵扣。


工程进度结算:根据已完成的勘察作业工作,公司一般分次向客户提交各阶段勘察技术
成果资料及勘察报告,客户依据公司已提交的勘察技术成果资料及勘察报告确定结算比例,
客户根据合同约定分阶段向公司支付工程进度款。工程结算前,工程进度款按合同约定支付
到合同总价的75%至85%。


工程决算:工程全部完工后,公司向客户提交整体勘察技术资料及勘察报告,与客户办
理结算手续,将竣工资料交发包人验收合格并交发包人上级档案管理部门归档后,客户按合
同约定向公司支付至决算价款的90%至95%。


质量保证金:项目办理结算后,将决算总价的5%至10%作为质量保证金,工程质保期满
后,客户将保证金返还公司。


(4)使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。


(5)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。




29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损
益。


已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超
出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确
认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损
益。


30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规
定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所
得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。


(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认
但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性


差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。


与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所
得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不
予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税
暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未
来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他
所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。


与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易
中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。

此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在
可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资
产。


对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。


资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回
相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。


于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。


(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。


除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得
税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,
其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。


(4)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。


当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及
递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳
税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税
主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所
得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。




31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初
始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。


(2)本公司作为出租人记录经营租赁业务


经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当
期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入
当期损益。




(2)融资租赁的会计处理方法

(1)本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未
确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始
直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债
和一年内到期的长期负债列示。


未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际
发生时计入当期损益。


(2)本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁
款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和
与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额
分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。


未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。


32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

将合并利润表及母公司利润表中的“营
业税金及附加”项目调整为“税金及附加”

项目。






自2016年5月1日起,房产税、印花税、
车船使用税、土地使用税从“管理费用”

项目重分类至“税金及附加”项目,2016
年5月1日之前发生的税费不予调整,
比较数据不予调整。








将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,此项受影响的报表项
目名称及金额为税金及附加;自2016年5月1日起,房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费
用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整,此项受


影响的报表项目名称及金额分别为1.调增合并利润表税金及附加本年金额220,527.54元,2.调减合并利润表
管理费用本年金额220,527.54元,3.调增母公司利润表税金及附加本年金额220,395.74元,4.调减母公司利
润表管理费用本年金额220,395.74元。


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种

计税依据

税率

增值税



应税收入按6%、11%税率计算销项税,
并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的
差额计缴增值税;或按照应税收入的
3%、5%计缴增值税。


城市维护建设税



按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计
缴。


企业所得税



本公司报告期内享受国家高新技术企业
税收优惠政策,企业所得税减按15%的
税率征收,详细见附注五、2税收优惠及
批文。


营业税



按应税营业额的3%、5%计缴营业税。




存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率



2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管
理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为
GR201511003697)认定本公司为高新技术企业,2015年至2017年企业所得税税率减按15%执
行。


子公司不享受相关所得税税收优惠,按25%的所得税率计缴企业所得税。




3、其他

其他税金及附加费按国家和地方法律法规规定计算缴纳。



七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金

40,586.37

40,189.58

银行存款

263,239,474.09

254,138,268.73

其他货币资金

7,500,857.90



合计

270,780,918.36

254,178,458.31



其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据

1,154,800.00

7,730,910.90

合计

1,154,800.00

7,730,910.90



(2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目

期末已质押金额



(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额




商业承兑票据



3,412,206.36

合计



3,412,206.36



(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目

期末转应收账款金额



其他说明

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款

376,695,726.19

100.00%

60,004,284.63

15.93%

316,691,441.56

414,626,594.07

100.00%

64,816,478.91

15.63%

349,810,115.16

合计

376,695,726.19

100.00%

60,004,284.63

15.93%

316,691,441.56

414,626,594.07

100.00%

64,816,478.91

15.63%

349,810,115.16



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

155,603,072.77

7,780,153.64

5.00%

1至2年

120,386,892.72

12,038,689.28

10.00%

2至3年

60,755,723.52

18,226,717.05

30.00%

3至4年

25,075,280.65

12,537,640.33

50.00%

4至5年

10,907,344.41

5,453,672.21

50.00%

5年以上

3,967,412.12

3,967,412.12

100.00%

合计

376,695,726.19

60,004,284.63

15.93%




确定该组合依据的说明:

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债
务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中
已经存在的损失评估确定。


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额4,812,194.28元。


其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式



(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交
易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为147,783,063.79元,占应收账
款年末余额合计数的比例为39.23%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为10,994,326.59
元。


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元


账龄

期末余额

期初余额

金额

比例

金额

比例

1年以内

3,869,436.44

79.43%

5,146,013.55

98.70%

1至2年

965,431.40

19.82%

55,940.00

1.07%

2至3年

24,480.00

0.50%

12,000.00

0.23%

3年以上

12,000.00

0.25%





合计

4,871,347.84

--

5,213,953.55

--



账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,852,345.14元,占预付账款年
末余额合计数的比例为79.08%。


其他说明:

7、应收利息

(1)应收利息分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(2)重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断
依据



其他说明:

8、应收股利

(1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额



(2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断
依据



其他说明:


9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款

14,182,782.63

100.00%

4,332,145.50

30.55%

9,850,637.13

13,302,454.63

100.00%

3,381,670.96

25.42%

9,920,783.67

合计

14,182,782.63

100.00%

4,332,145.50

30.55%

9,850,637.13

13,302,454.63

100.00%

3,381,670.96

25.42%

9,920,783.67



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

5,677,770.62

283,889.24

5.00%

1至2年

2,268,896.08

226,889.61

10.00%

2至3年

2,145,821.38

643,746.42

30.00%

3至4年

1,020,400.07

510,200.04

50.00%

4至5年

804,948.58

402,474.29

50.00%

5年以上

2,264,945.90

2,264,945.90

100.00%

合计

14,182,782.63

4,332,145.50

30.55%



确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额950,474.54元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式



(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交
易产生



其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

往来款

460,166.58

449,107.98

押金、质保金

5,317,778.80

5,679,888.80

备用金

7,283,955.36

5,687,923.44

其他

1,120,881.89

1,485,534.41

合计

14,182,782.63

13,302,454.63



(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末
余额合计数的比例

坏账准备期末余额

保定市住房公积金
管理中心

改制前职工住宅集
资款余额

643,624.39

1年以内、3至4年、
4至5年、5年以上

4.54%

639,775.46

恒逸实业(文莱)有
限公司

投标保证金

622,140.00

1至2年

4.39%

62,214.00

中国石化销售有限
公司华东分公司

施工保证金

589,560.00

1至2年、5年以上

4.16%

346,956.00

马耀川

项目借款

507,776.78

1年以内

3.58%

25,388.84

中国石化资产经营
管理有限公司河北
石油分公司

履约保证金

500,000.00

2至3年

3.53%

150,000.00




合计

--

2,863,101.17

--

20.20%

1,224,334.30



(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额
及依据



(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料







171,558.00



171,558.00

建造合同形成的
已完工未结算资


35,211,179.59



35,211,179.59

39,522,332.30



39,522,332.30

合计

35,211,179.59



35,211,179.59

39,693,890.30



39,693,890.30



公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他




(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目

金额

累计已发生成本

574,401,015.88

累计已确认毛利

200,309,161.16

已办理结算的金额

739,498,997.45

建造合同形成的已完工未结算资产

35,211,179.59



其他说明:

(1)存货期末余额中无借款费用资本化金额。


(2)本公司期末无用于债务担保的存货。




11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间



其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值




(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具



合计



(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单


账面余额

减值准备

在被投资
单位持股
比例

本期现金
红利

期初

本期增加

本期减少

期末

期初

本期增加

本期减少

期末



(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具



合计



(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

可供出售权益工
具项目

投资成本

期末公允价值

公允价值相对于
成本的下跌幅度

持续下跌时间
(个月)

已计提减值金额

未计提减值原因



其他说明

15、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



(2)期末重要的持有至到期投资

单位: 元

债券项目

面值

票面利率

实际利率

到期日



(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明


16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

折现率区间

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值



(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单


期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备
期末余额

追加投资

减少投资

权益法下
确认的投
资损益

其他综合
收益调整

其他权益
变动

宣告发放
现金股利
或利润

计提减值
准备

其他

一、合营企业

二、联营企业



其他说明

18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因



其他说明


19、固定资产

(1)固定资产情况

单位: 元

项目

房屋建筑物

机器设备

运输设备

其他设备

合计

一、账面原值:











1.期初余额

27,702,664.50

13,681,864.83

9,566,288.11

18,400,704.58

69,351,522.02

2.本期增加金额





223,799.14

3,631,510.69

3,855,309.83

(1)购置





223,799.14

3,631,510.69

3,855,309.83

(2)在建工程
转入











(3)企业合并
增加























3.本期减少金额



362,920.00

329,068.00

314,012.76

1,006,000.76

(1)处置或报




362,920.00

329,068.00

314,012.76

1,006,000.76













4.期末余额

27,702,664.50

13,318,944.83

9,461,019.25

21,718,202.51

72,200,831.09

二、累计折旧











1.期初余额

6,454,582.23

9,357,836.09

5,484,096.68

12,539,245.65

33,835,760.65

2.本期增加金额

898,346.76

371,676.42

882,930.86

1,598,063.74

3,751,017.78

(1)计提

898,346.76

371,676.42

882,930.86

1,598,063.74

3,751,017.78













3.本期减少金额



41,070.54

256,506.70

294,145.50

591,722.74

(1)处置或报




41,070.54

256,506.70

294,145.50

591,722.74













4.期末余额

7,352,928.99

9,688,441.97

6,110,520.84

13,843,163.89

36,995,055.69

三、减值准备











1.期初余额



118,122.51



38,456.34

156,578.85

2.本期增加金额











(1)计提























3.本期减少金额














(1)处置或报
























4.期末余额



118,122.51



38,456.34

156,578.85

四、账面价值











1.期末账面价值

20,349,735.51

3,512,380.35

3,350,498.41

7,836,582.28

35,049,196.55

2.期初账面价值

21,248,082.27

4,205,906.23

4,082,191.43

5,823,002.59

35,359,182.52



(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注



(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值



(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目

期末账面价值



(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因



其他说明

20、在建工程

(1)在建工程情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元


项目名


预算数

期初余


本期增
加金额

本期转
入固定
资产金


本期其
他减少
金额

期末余


工程累
计投入
占预算
比例

工程进


利息资
本化累
计金额

其中:本
期利息
资本化
金额

本期利
息资本
化率

资金来




(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目

本期计提金额

计提原因



其他说明

21、工程物资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元


项目

土地使用权

专利权

非专利技术

著作权

软件

合计

一、账面原值













1.期初余额









2,496,415.04

2,496,415.04

2.本期增加
金额



2,278,315.17



375,217.46

198,113.18

2,851,645.81

(1)购置









198,113.18

198,113.18

(2)内部
研发



2,278,315.17



375,217.46



2,653,532.63

(3)企业
合并增加



























3.本期减少金














(1)处置



























4.期末余额



2,278,315.17



375,217.46

2,694,528.22

5,348,060.85

二、累计摊销













1.期初余额









2,160,303.06

2,160,303.06

2.本期增加
金额



151,887.68



37,521.75

138,975.76

328,385.19

(1)计提



151,887.68



37,521.75

138,975.76

328,385.19















3.本期减少
金额













(1)处置



























4.期末余额



151,887.68



37,521.75

2,299,278.82

2,488,688.25

三、减值准备













1.期初余额













2.本期增加
金额













(1)计提



























3.本期减少
金额













(1)处置






























4.期末余额













四、账面价值













1.期末账面
价值



2,126,427.49



337,695.71

395,249.40

2,859,372.60

2.期初账面
价值









336,111.98

336,111.98



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例49.62%。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因



其他说明:

26、开发支出

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

钻孔超声波
影像在深部
岩体结构中
的应用研究



972,740.81











972,740.81

旋挖钻机在
特殊地层成
桩的质量控
制技术项目

224,108.07

227,641.50











451,749.57

智能化管道
管理系统研




390,478.32











390,478.32

采空区注浆
粉体出料口
除尘装置研




210,473.68











210,473.68

三维工厂设
计模型到数
字工厂模型
的转换系统
开发



61,838.60











61,838.60

工程项目



53,308.00











53,308.00




QHSE管理
与服务平台
开发

激光扫描技
术在工厂三
维建模中的
应用研究项


375,217.46







375,217.46







地下水封石
洞库水文地
质试验用具
研究项目

2,188,875.17

89,440.00





2,278,315.17







合计

2,788,200.70

2,005,920.91





2,653,532.63





2,140,588.98



其他说明

27、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事


期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事


期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

装修费



169,907.98

49,556.49



120,351.49

合计



169,907.98

49,556.49



120,351.49



其他说明


29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

资产减值准备

64,493,008.98

10,754,933.02

68,354,728.72

11,095,267.30

可抵扣亏损

3,761,722.18

940,430.55





合计

68,254,731.16

11,695,363.57

68,354,728.72

11,095,267.30



(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

应纳税暂时性差异

递延所得税负债



(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目

递延所得税资产和负债
期末互抵金额

抵销后递延所得税资产
或负债期末余额

递延所得税资产和负债
期初互抵金额

抵销后递延所得税资产
或负债期初余额

递延所得税资产



11,695,363.57



11,095,267.30



(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份

期末金额

期初金额

备注



其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

预付设备款

149,343.59

198,000.00




预付ERP系统软件款



99,056.60

合计

149,343.59

297,056.60



其他说明:

31、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率



其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类

期末余额

期初余额

银行承兑汇票

3,000,000.00



合计

3,000,000.00





本期末已到期未支付的应付票据总额为元。



35、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

劳务分包款

83,085,366.70

102,696,506.87

材料款

13,968,598.73

16,942,210.95

租赁款

2,244,384.76

2,489,585.00

合计

99,298,350.19

122,128,302.82



(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

北京广通地基工程有限公司

9,066,780.00

协商支付中

河北建设勘察研究院有限公司

4,060,768.60

协商支付中

合计

13,127,548.60

--



其他说明:

36、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

工程款

38,625,880.39

36,152,894.59

合计

38,625,880.39

36,152,894.59



(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因



(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目

金额

累计已发生成本

315,410,922.60




累计已确认毛利

155,282,688.84

已办理结算的金额

505,146,173.10

建造合同形成的已完工未结算项目

-34,452,561.66



其他说明:

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

14,389,647.71

41,855,427.84

43,023,890.19

13,221,185.36

二、离职后福利-设定提
存计划

551,080.01

4,426,247.32

3,875,167.32

1,102,160.01

合计

14,940,727.72

46,281,675.16

46,899,057.51

14,323,345.37



(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴和
补贴

9,623,088.44

33,545,532.30

35,743,825.70

7,424,795.04

2、职工福利费

64,021.40

1,922,574.42

1,968,615.82

17,980.00

3、社会保险费

304,152.20

2,612,585.84

2,371,810.84

544,927.20

其中:医疗保险费

267,423.96

2,225,549.91

2,021,503.15

471,470.72

工伤保险费

20,404.68

211,771.74

191,367.06

40,809.36

生育保险费

16,323.56

175,264.19

158,940.63

32,647.12

4、住房公积金

26,671.70

2,280,985.00

2,280,985.00

26,671.70

5、工会经费和职工教育
经费

4,165,093.87

1,493,750.28

658,652.83

5,000,191.32

8、其他

206,620.10





206,620.10

合计

14,389,647.71

41,855,427.84

43,023,890.19

13,221,185.36



(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

525,275.16

4,191,238.87

3,665,963.71

1,050,550.32




2、失业保险费

25,804.85

235,008.45

209,203.61

51,609.69

合计

551,080.01

4,426,247.32

3,875,167.32

1,102,160.01



其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别
按员工基本工资的20%、1%向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外,本公司不再承担进一
步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。


38、应交税费

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

增值税

11,769,082.42

4,784,740.46

企业所得税

44,631.48

3,999,426.92

个人所得税

117,324.00

529,750.65

城市维护建设税

577,719.45

862,463.38

教育费附加

325,075.40

570,321.59

营业税



11,298,372.59

合计

12,833,832.75

22,045,075.59



其他说明:

39、应付利息

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位

逾期金额

逾期原因



其他说明:

40、应付股利

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

改制预留费用

4,811,765.33

4,811,765.33

高层住宅配套费

2,992,702.00

2,992,702.00

往来款

1,751,000.00

1,751,000.00

退休人员帮扶费

1,663,959.54

1,289,058.67

质保金

951,403.50

951,403.50

其他

918,580.07

1,015,025.44

合计

13,089,410.44

12,810,954.94



(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

改制预留费用

4,811,765.33

根据实际情况支付

高层住宅配套费

2,992,702.00

正在协商支付中

中国石化资产经营管理有限公司河北石
油分公司

1,751,000.00

正在协商支付中

保定市康远房地产开发有限公司

951,403.50

正在协商支付中

合计

10,506,870.83

--



其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:


44、其他流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计
提利息

溢折价摊


本期偿还



期末余额



其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的
金融工具

期初

本期增加

本期减少

期末

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明


47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



计划资产:

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因



其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因




其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目

期初余额

本期新增补助金


本期计入营业外
收入金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收
益相关



其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

53、股本

单位:元



期初余额

本次变动增减(+、—)

期末余额

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

股份总数

101,340,000.00











101,340,000.00



其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的
金融工具

期初

本期增加

本期减少

期末

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元


项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价(股本溢价)

140,278,184.38





140,278,184.38

合计

140,278,184.38





140,278,184.38



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目

期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得
税前发生


减:前期计入
其他综合收益
当期转入损益

减:所得税
费用

税后归属
于母公司

税后归属
于少数股




其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

29,980,529.06

806,901.20



30,787,430.26

合计

29,980,529.06

806,901.20



30,787,430.26



盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积
累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。


本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用
于弥补以前年度亏损或增加股本。





60、未分配利润

单位: 元

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

236,747,261.89

227,012,064.63

调整后期初未分配利润

236,747,261.89

227,012,064.63

加:本期归属于母公司所有者的净利润

4,604,654.00

18,864,536.34

减:提取法定盈余公积

806,901.20

1,528,839.08

应付普通股股利

3,546,900.00

7,600,500.00

期末未分配利润

236,998,107.48

236,747,261.89



调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。


2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。


3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。


4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。


5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。


61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

176,211,417.46

142,566,443.26

276,647,189.48

184,933,464.02

其他业务

2,146,507.95

1,500,000.00

1,510,000.00

1,500,000.00

合计

178,357,925.41

144,066,443.26

278,157,189.48

186,433,464.02



62、税金及附加

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税

191,549.58

562,502.95

教育费附加

120,463.32

404,231.45

营业税

-389,100.02

4,542,415.09

其他

376,102.81

71,759.12

合计

299,015.69

5,580,908.61



其他说明:

注1:本年营业税改征增值税前,岩土业务劳务分包机构满足当地营业税抵扣条件实现抵
扣营业税导致此金额为负数;


注2:各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。




63、销售费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

2,808,726.72

1,936,468.00

差旅交通费

1,406,487.08

1,238,454.75

业务招待费

1,410,383.58

1,558,207.05

办公费用

417,330.64

639,177.65

市场部驻外办公费

314,444.34

208,653.63

招投标费

168,795.13

409,582.88

其他

241,163.67

227,978.93

合计

6,767,331.16

6,218,522.89



其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

研发费用

8,928,957.89

18,188,099.38

职工薪酬

16,411,586.05

18,173,116.77

办公及物业管理费

1,179,340.97

1,613,370.42

固定资产折旧费

1,793,491.02

1,920,768.92

差旅交通费

1,049,263.07

1,391,150.77

安全生产费

120,350.07

47,474.00

业务招待费

344,755.04

849,904.47

房屋租赁费

1,224,841.29

1,063,400.00

中介服务费

864,004.93

728,037.14

其他

1,168,254.60

1,995,529.41

合计

33,084,844.93

45,970,851.28



其他说明:

65、财务费用

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额

利息支出





减:利息收入

3,391,288.33

1,240,099.20

其他

53,889.52

81,815.41

合计

-3,337,398.81

-1,158,283.79



其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

一、坏账损失

-3,861,719.74

12,342,819.59

合计

-3,861,719.74

12,342,819.59



其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额



其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



其他说明:

69、营业外收入

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


非流动资产处置利得合计

3,629.06

527,836.26

3,629.06

其中:固定资产处置利得

3,629.06

527,836.26

3,629.06

政府补助

3,037,000.00

43,600.00

3,037,000.00

其他

339,259.35

71,481.34

339,259.35

合计

3,379,888.41

642,917.60

3,379,888.41



计入当期损益的政府补助:

单位: 元


补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影
响当年盈亏

是否特殊补


本期发生金


上期发生金


与资产相关/
与收益相关

中关村科技
园丰台管委
会上市补助

中关村科技
园丰台管委


补助

奖励上市而
给予的政府
补助





3,000,000.00



与收益相关

丰台科技技
术委员会拨
付奖励

丰台科技技
术委员会

奖励

因符合地方
政府招商引
资等地方性
扶持政策而
获得的补助





22,000.00

18,000.00

与收益相关

中关村技术
创新能力建
设专项资金

中关村技术
委员会

补助

因研究开发、
技术更新及
改造等获得
的补助







20,000.00

与收益相关

国家知识产
权局专利局
专利资助金

国家知识产
权局

补助

因研究开发、
技术更新及
改造等获得
的补助





15,000.00

5,600.00

与收益相关

合计

--

--

--

--

--

3,037,000.00

43,600.00

--



其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


非流动资产处置损失合计

72,121.63

107,314.73

72,121.63

其中:固定资产处置损失

72,121.63

107,314.73

72,121.63

其他

2,021.86

287,533.65

2,021.86

合计

74,143.49

394,848.38

74,143.49



其他说明:

71、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

640,603.32

6,244,703.95

递延所得税费用

-600,096.27

-2,092,264.19




合计

40,507.05

4,152,439.76



(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目

本期发生额

利润总额

4,645,153.84

按法定/适用税率计算的所得税费用

696,773.08

子公司适用不同税率的影响

-657,770.61

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

152,921.06

加计扣除的成本、费用和损失的影响

-151,416.48

所得税费用

40,507.05



其他说明

72、其他综合收益

详见附注。


73、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

保证金、押金

6,259,309.78

6,651,440.00

银行存款利息收入

3,391,288.33

1,241,299.20

政府补助

3,037,000.00

43,600.00

代收代付款

2,611,752.92

2,199,855.76

合计

15,299,351.03

10,136,194.96



收到的其他与经营活动有关的现金说明:



(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

研发费用

3,835,688.99

13,441,225.83

保证金及其他

12,803,707.90

6,214,910.00




差旅费

2,438,656.13

2,629,605.52

房租

1,026,000.00

2,563,400.00

业务招待费

1,755,138.62

2,408,111.52

代收代付款项

747,980.49

1,884,670.21

办公费

1,186,333.23

1,870,853.81

物业管理费

375,861.80

823,938.61

咨询费

195,603.99

650,993.18

维修费

244,195.53

377,003.90

财产保险费

221,199.74

227,411.94

金融机构手续费

53,889.52

80,826.41

服务机构费用

934,396.23

60,471.70

安全生产费

120,350.07

47,474.00

其他经营管理费用

367,096.87

1,117,557.32

合计

26,306,099.11

34,398,453.95



支付的其他与经营活动有关的现金说明:



(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额



支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

--

--

净利润

4,604,646.79

18,864,536.34

加:资产减值准备

-3,861,719.74

12,342,819.59

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧

3,751,017.78

3,812,880.65

无形资产摊销

328,385.19

388,082.01

长期待摊费用摊销

49,556.49



处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(收益以“-”号填列)

68,492.57

-420,521.53

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

-600,096.27

-2,092,264.19

存货的减少(增加以“-”号填列)

4,482,710.71

-901,010.60

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
列)

40,107,522.32

25,088,674.82

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
列)

-32,200,983.69

-57,885,874.91

经营活动产生的现金流量净额

16,729,532.15

-802,677.82

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动:

--

--

3.现金及现金等价物净变动情况:

--

--

现金的期末余额

263,280,060.46

254,178,458.31

减:现金的期初余额

254,178,458.31

100,873,114.28

现金及现金等价物净增加额

9,101,602.15

153,305,344.03



(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元



金额

其中:

--

其中:

--




其中:

--



其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元



金额

其中:

--

其中:

--

其中:

--



其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金

263,280,060.46

254,178,458.31

其中:库存现金

40,586.37

40,189.58

可随时用于支付的银行存款

263,239,474.09

254,138,268.73

三、期末现金及现金等价物余额

263,280,060.46

254,178,458.31



其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目

期末账面价值

受限原因

银行承兑汇票保证金

3,000,000.00

工程款保证金

履约保函

4,300,857.90

工程项目担保

项目保证金

200,000.00

驻外项目保证金

合计

7,500,857.90

--



其他说明:


77、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额



其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。


□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名


股权取得时


股权取得成


股权取得比


股权取得方


购买日

购买日的确
定依据

购买日至期
末被购买方
的收入

购买日至期
末被购买方
的净利润



其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本





合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元








购买日公允价值

购买日账面价值



可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名


企业合并中
取得的权益
比例

构成同一控
制下企业合
并的依据

合并日

合并日的确
定依据

合并当期期
初至合并日
被合并方的
收入

合并当期期
初至合并日
被合并方的
净利润

比较期间被
合并方的收


比较期间被
合并方的净
利润



其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本





或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元







合并日

上期期末



企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:


3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司于2016年1月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过关于成立文莱子公司
的议案。2016年6月15日,LSL&BNEC SDN BHD公司在文莱达鲁萨兰国注册成立。自成立之
日起纳入合并范围。


本公司于2016年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过关于注销全资子公司
北京新星实华工程检测有限公司的议案。截止2016年5月4日,北京新星实华工程检测有限公
司的注销工作已经完成,并于当日取得北京市工商行政管理局丰台分局出具的注销核准通知
书。自注销之日起不纳入合并范围。


6、其他





九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

取得方式

直接

间接

保定实华工程
试有限公司

河北省保定市

河北省保定市

工程检测

100.00%



设立

LSL&BNEC
SDN BHD

文莱达鲁萨兰国

文莱达鲁萨兰国

工程设计勘察测
量施工

100.00%



设立



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:


确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的
损益

本期向少数股东宣告分
派的股利

期末少数股东权益余额



子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司
名称

期末余额

期初余额

流动资


非流动
资产

资产合


流动负


非流动
负债

负债合


流动资


非流动
资产

资产合


流动负


非流动
负债

负债合




单位: 元

子公司名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收益总


经营活动现
金流量

营业收入

净利润

综合收益总


经营活动现
金流量



其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元







其他说明


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营
企业名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法

直接

间接



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额









其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额









其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

合营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--

联营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--



其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

本期未确认的损失(或本期分

本期末累积未确认的损失






享的净利润)



其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例/享有的份额

直接

间接



在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目

期末公允价值

第一层次公允价值计


第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量

合计

一、持续的公允价值计量

--

--

--

--

二、非持续的公允价值计


--

--

--

--




2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的
持股比例

母公司对本企业的
表决权比例



本企业的母公司情况的说明

本公司的股东均为自然人,故本公司无母公司。




本企业最终控制方是。


其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。


本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称

与本企业关系



其他说明



4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系




陈会利

公司第一大股东、董事长兼总经理



其他说明



5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额



出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名


受托方/承包方名


受托/承包资产类


受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收
益定价依据

本期确认的托管
收益/承包收益



关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名


受托方/承包方名


委托/出包资产类


委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定
价依据

本期确认的托管
费/出包费



关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入



本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费



关联租赁情况说明


(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕



本公司作为被担保方

单位: 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕



关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方

拆借金额

起始日

到期日

说明

拆入

拆出



(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额



(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员报酬

2,084,860.00

2,093,200.00



(8)其他关联交易



6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备




(2)应付项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额



7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况



5、其他

本公司报告期内无股份支付事项。




十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项。





2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。




(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影
响数

无法估计影响数的原因



2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月14日,本公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司与新疆汇
力通建设工程有限公司共同设立子公司的议案》。2017年3月23日,子公司新疆东方新星建设
工程有限公司取得统一社会信用代码为91650100MA77BNNJ0R的营业执照,公司章程约定注
册资本为3,000万元,本公司货币出资占比51%,认缴时间:2037年4月15日前。




十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表
项目名称

累积影响数




(2)未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位: 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所
有者的终止经营
利润



其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目



分部间抵销

合计



(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2016年12月31日,本公司不存在跨行业生产经营,经营业务类型稳定,公司自有资
产主要集中在北京,无需披露的分部信息,也无需要披露的其他重大事项。





十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款

330,072,962.37

100.00%

50,130,707.14

15.19%

279,942,255.23

352,113,455.57

100.00%

56,847,344.44

16.14%

295,266,111.13

合计

330,072,962.37

100.00%

50,130,707.14

15.19%

279,942,255.23

352,113,455.57

100.00%

56,847,344.44

16.14%

295,266,111.13



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

143,546,086.22

7,177,304.31

5.00%

1至2年

102,568,744.05

10,256,874.41

10.00%

2至3年

55,328,248.48

16,598,474.54

30.00%

3至4年

14,929,803.09

7,464,901.55

50.00%

4至5年

10,133,856.41

5,066,928.21

50.00%

5年以上

3,566,224.12

3,566,224.12

100.00%

合计

330,072,962.37

50,130,707.14

15.19%



确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额6,716,637.30元。



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式



(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交
易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额134,706,902.08元,占
应收账款年末余额合计数的比例40.81%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额
11,110,578.11元。




(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款

21,120,978.45

100.00%

4,614,003.57

21.85%

16,506,974.88

18,697,121.12

100.00%

3,435,871.63

18.38%

15,261,249.49

合计

21,120,978.45

100.00%

4,614,003.57

21.85%

16,506,974.88

18,697,121.12

100.00%

3,435,871.63

18.38%

15,261,249.49




期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

7,539,741.52

376,987.79

5.00%

1至2年

8,160,044.61

816,004.46

10.00%

2至3年

1,860,288.97

558,086.69

30.00%

3至4年

795,008.87

397,504.44

50.00%

4至5年

600,948.58

300,474.29

50.00%

5年以上

2,164,945.90

2,164,945.90

100.00%

合计

21,120,978.45

4,614,003.57

21.85%



确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,178,131.94元;本期收回或转回坏账准备金额元。


其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式



(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交
易产生



其他应收款核销说明:


(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

往来款

8,999,653.15

7,712,030.55

押金、质保金

4,549,916.80

4,891,026.80

备用金

6,453,631.81

4,608,529.36

其他

1,117,776.69

1,485,534.41

合计

21,120,978.45

18,697,121.12



(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末
余额合计数的比例

坏账准备期末余额

保定市住房公积金管
理中心

改制前职工住宅集
资款余额

643,624.39

1年以内、3至4年、
4至5年、5年以上

3.05%

639,775.46

恒逸实业(文莱)有
限公司

投标保证金

622,140.00

1-2年

2.95%

62,214.00

中国石化销售有限公
司华东分公司

施工保证金

589,560.00

1至2年、5年以上

2.79%

346,956.00

马耀川

项目借款

507,776.78

1年以内

2.40%

25,388.84

中国石化资产经营管
理有限公司河北石油
分公司

履约保证金

500,000.00

2至3年

2.37%

150,000.00

合计

--

2,863,101.17

--

13.56%

1,224,334.30



(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额
及依据



(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


3、长期股权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投资

4,039,633.31



4,039,633.31

14,039,585.21



14,039,585.21

合计

4,039,633.31



4,039,633.31

14,039,585.21



14,039,585.21



(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准


减值准备期末余


保定实华工程
试有限公司

4,039,585.21





4,039,585.21





LSL&BNEC SDN
BHD



48.10



48.10





北京新星实华工
程检测有限公司

10,000,000.00



10,000,000.00







合计

14,039,585.21

48.10

10,000,000.00

4,039,633.31







(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备
期末余额

追加投资

减少投资

权益法下
确认的投
资损益

其他综合
收益调整

其他权益
变动

宣告发放
现金股利
或利润

计提减值
准备

其他

一、合营企业

二、联营企业



(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

162,993,228.37

129,037,698.01

242,468,226.28

164,161,169.89




其他业务

3,096,507.95

2,450,000.00

2,460,000.00

2,450,000.00

合计

166,089,736.32

131,487,698.01

244,928,226.28

166,611,169.89



其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益

-1,038,560.31



合计

-1,038,560.31





6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

-68,492.57



计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)

3,037,000.00



除上述各项之外的其他营业外收入和支出

337,237.49



减:所得税影响额

491,372.39



合计

2,814,372.53

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。


□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润

0.91%

0.05

0.05

扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润

0.35%

0.02

0.02




3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称

不适用

4、其他


第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件;

二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016年度报告全文及摘要文本;

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、以上备查文件的置备地点:北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部。







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