[公告]东方新星:关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2017年04月20日 22:07:58 中财网


证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2017-015



北京东方新星石化工程股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号---上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的规定,北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)将2016年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。


一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 721号文”核准,公开发行
人民币普通股(A股)25,340,000.00股,发行价格为每股7.49元,其中公司公
开发行新股数量为25,340,000.00股,发行新股募集资金总额为人民币
189,796,600.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额163,469,766.10元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月11日对本次发行募集资金
到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2015]第01730001号《验资报告》。公
司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用
资金16,346.98万元。


(二)、募集资金结余情况

截至2015年12月31日,公司累计使用募集资金总额人民币303,026.00元。

其中,募投项目使用募集资金总额人民币303,000.00元,银行手续费支出26.00
元;另收到利息总额人民币872,836.20元,募集资金余额人民币164,039,576.30
元。



本年度公司使用募集资金总额人民币4,708,850.02元。其中,募投项目使用
募集资金总额人民币4,708,446.02元,银行手续费支出404.00元;另收到利息总
额人民币3,016,883.66元,募集资金余额人民币162,347,609.94元。


二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,本公司结合公司实际情况,制定了《募集
资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规
则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定,本公司对募集资金采取了专户存
储制度,实行专款专用。


2015年6月5日,本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及交通
银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《深
圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号-募集资金三方监管协议
范本》不存在重大差异。


截至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金存储情况如下:

公司名称

募集资金专
户开户行

账号

资金余额(元)

备注

北京东方
新星石化
工程股份
有限公司

交通银行
份有限公司
北京丰台支


110061242018010176210

82,347,609.94



北京东方
新星石化
工程股份
有限公司

交通银行
份有限公司
北京丰台支


110899999600003003984

80,000,000.00

可提前支取的交通银行
股份有限公司2016年企
业大额存单,期限为六
个月,其中:
30,000,000.00元于2017
年4月30日到期;
50,000,000.00元于2017
年5月9日到期。


合计

162,347,609.94







三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2016年12月31日,公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人
民币4,708,446.02元,具体使用情况详见附表1。


2、使用募集资金购买企业大额存单情况


公司已使用募集资金总额人民币130,000,000.00元购买可提前支取的交通银
行股份有限公司2016年企业大额存单,其中人民币50,000,000.00元期限为六个
月,于2016年10月18日到期收回;人民币30,000,000.00元期限为六个月,于
2017年4月30日到期;人民币50,000,000.00元期限为六个月,于2017年5月
9日到期。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。






北京东方新星石化工程股份有限公司

2017 年4月21日


































附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:北京东方新星石化工程股份有限公司











金额单位:人民币万元

募集资金总额

16,346.98

本年度投入募集资金总额

470.84

报告期内变更用途的募集资金总额



已累计投入募集资金总额


501.14

累计变更用途的募集资金总额



累计变更用途的募集资金总额比例



承诺投资项目
和超募资金投


是否已变更
项目(含部分
变更)

募集资金承诺
投资总额

调整后投资
总额(1)

本年度
投入金


截至期
末累计
投入金
额(2)

截至期末投资进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状
态日期

本年
度实
现的
效益

是否
达到
预计
效益

项目可
行性是
否发生
重大变


承诺投资项目





















1、工程能力提
升及企业信息
化建设项目



13,214.98

13,214.98

386.97

417.27

3.16

2017年5月31日







2、研发中心建
设项目



3,132.00

3,132.00

83.87

83.87

2.68

2017年5月31日







合计



16,346.98

16,346.98

470.84

501.14

3.07









未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、工程能力提升及企业信息化建设项目:受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响,石油
化工行业整体投资规模持续下降,投资进度放缓,公司订单数目和规模均产生较大下滑,外部环境发生
一定程度变化,致使工程能力提升及企业信息化建设项目的投资进度较慢。


2、研发中心建设项目:房价上涨过快,研发中心建设项目出现资金缺口,2016年通过租赁办公场所,




成立了公司科技开发中心并开展了相关课题的研究开发工作。因部分课题与工程项目结合紧密,大型工
程项目数量减少、进度放缓,致使科研项目实施受到一定影响。


项目可行性发生重大变化的情况说明

自2015年以来,国内经济增速放缓,原油等资源性产品价格处于低位,石化产业结构性产能过剩,我
国石化、煤化工产业由快速扩张期步入转型发展新阶段,长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争
优势正逐步弱化,加之国内需求降低,石油石化行业投资在一段时期内难以出现大幅增长,公司传统主
营业务仍将承受较大压力,提升工程能力的外部环境,特别是市场环境发生了较大变化。


超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

面对经济新常态,我国围绕供给侧结构性改革的主线,转变经济发展方式,优化经济结构,积极推进“去
产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,培育增长新动能,发展先进制造业”。公司根据外部环境的
变化,审时度势,拟调整发展战略,控制传统主业产能,拓展产业链,加快实现产业转型和升级,拟对
募集资金投资项目进行适时调整。


募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

报告期公司使用闲置募集资金人民币1.3亿购买可提前支取的交通银行股份有限公司2016年企业大额
存单,其中人民币5,000.00万元于2016年10月18日到期收回;人民币3,000.00万元于2017年4月
30日到期;人民币5,000.00万元于2017年5月9日到期。其余未使用资金均在募集资金专户保管。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用






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